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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
AP Constructions | 3 859.00 | 2 441.00 | 1 418.00 | 3 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 658.00 | 63 421.00 | 4 236.00 | 67 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 826.00 | 2 959.00 | 867.00 | 3 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 951.00 | 71 429.00 | 6 522.00 | 77 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 673.00 | | 58 673.00 | 58 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 589.00 | 6 500.00 | 126 089.00 | 132 589.00 |
BZ Autres créances | 50 287.00 | | 50 287.00 | 50 287.00 |
CF Disponibilités | 22 671.00 | | 22 671.00 | 22 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 264 221.00 | 6 500.00 | 257 721.00 | 264 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 172.00 | 77 929.00 | 264 243.00 | 342 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
DH Report à nouveau | -54 452.00 | -105 313.00 | | -54 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 304.00 | 50 861.00 | | 7 304.00 |
DL TOTAL (I) | 103 082.00 | 95 777.00 | | 103 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 28 850.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 504.00 | 80 924.00 | | 74 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 402.00 | 80 434.00 | | 66 402.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | | | 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 161.00 | 215 208.00 | | 161 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 243.00 | 310 986.00 | | 264 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 722.00 | 50 552.00 | 88 274.00 | 37 722.00 |
FG Production vendue services | 116 991.00 | 357 062.00 | 474 053.00 | 116 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 714.00 | 407 614.00 | 562 328.00 | 154 714.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 868.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 103.00 | 5 572.00 | | 1 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 103.00 | 5 572.00 | | 1 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 103.00 | -5 572.00 | | -1 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 529.00 | 662 130.00 | | 563 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 224.00 | 611 269.00 | | 556 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 304.00 | 50 861.00 | | 7 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 974.00 | | 976.00 | 76 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 367.00 | | 976.00 | 74 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 560.00 | 6 868.00 | | 64 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 953.00 | 6 868.00 | | 61 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 504.00 | 74 504.00 | | 74 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 009.00 | 23 009.00 | | 23 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 473.00 | 30 473.00 | | 30 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 124 815.00 | | | 124 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
VP Divers | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 877.00 | 182 877.00 | | 182 877.00 |
VW T.V.A. | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 161.00 | 161 161.00 | | 161 161.00 |