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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
AP Constructions | 3 860.00 | 3 213.00 | 646.00 | 3 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 659.00 | 67 659.00 | | 67 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 547.00 | 4 491.00 | 2 056.00 | 6 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 672.00 | 77 969.00 | 2 703.00 | 80 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 820.00 | | 77 820.00 | 77 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 589.00 | 6 500.00 | 63 089.00 | 69 589.00 |
BZ Autres créances | 15 761.00 | | 15 761.00 | 15 761.00 |
CF Disponibilités | 18 578.00 | | 18 578.00 | 18 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 748.00 | 6 500.00 | 175 248.00 | 181 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 420.00 | 84 469.00 | 177 951.00 | 262 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
DH Report à nouveau | -67 134.00 | -47 148.00 | | -67 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 256.00 | -19 986.00 | | -4 256.00 |
DL TOTAL (I) | 78 839.00 | 83 096.00 | | 78 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 280.00 | 40 000.00 | | 47 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 364.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 950.00 | 96 550.00 | | 2 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 317.00 | 38 926.00 | | 43 317.00 |
EA Autres dettes | 5 565.00 | 88.00 | | 5 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 111.00 | 198 929.00 | | 99 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 951.00 | 282 024.00 | | 177 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 111.00 | 175 565.00 | | 99 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
FG Production vendue services | 262 350.00 | | 262 350.00 | 262 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 645.00 | | 272 645.00 | 272 645.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 380.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 127.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -127.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 646.00 | 436 334.00 | | 272 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 902.00 | 456 321.00 | | 276 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 256.00 | -19 986.00 | | -4 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 672.00 | | | 80 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 065.00 | | | 78 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 590.00 | 1 380.00 | | 76 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 983.00 | 1 380.00 | | 73 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
UX Autres créances clients | 61 815.00 | 61 815.00 | | 61 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VI Groupe et associés | 47 280.00 | 47 280.00 | | 47 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 350.00 | 85 350.00 | | 85 350.00 |
VW T.V.A. | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 111.00 | 99 111.00 | | 99 111.00 |