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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
AP Constructions | 3 860.00 | 3 599.00 | 260.00 | 3 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 659.00 | 67 659.00 | | 67 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 547.00 | 5 302.00 | 1 245.00 | 6 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 672.00 | 79 167.00 | 1 505.00 | 80 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 720.00 | | 46 720.00 | 46 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 018.00 | 6 500.00 | 50 518.00 | 57 018.00 |
BZ Autres créances | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
CF Disponibilités | 71 043.00 | | 71 043.00 | 71 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 087.00 | 6 500.00 | 173 587.00 | 180 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 759.00 | 85 667.00 | 175 092.00 | 260 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
DH Report à nouveau | -71 391.00 | -67 134.00 | | -71 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 637.00 | -4 256.00 | | -79 637.00 |
DL TOTAL (I) | -798.00 | 78 839.00 | | -798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 230.00 | 47 280.00 | | 52 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 496.00 | 2 950.00 | | 19 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 581.00 | 43 317.00 | | 32 581.00 |
EA Autres dettes | 11 582.00 | 5 565.00 | | 11 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 889.00 | 99 111.00 | | 175 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 092.00 | 177 951.00 | | 175 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 889.00 | 99 111.00 | | 175 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
FG Production vendue services | 137 272.00 | | 137 272.00 | 137 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 444.00 | | 146 444.00 | 146 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 198.00 | |
GE Autres charges | | | 1 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 190.00 | 272 646.00 | | 156 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 827.00 | 276 902.00 | | 235 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 637.00 | -4 256.00 | | -79 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 672.00 | | | 80 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 065.00 | | | 78 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 969.00 | 1 198.00 | | 77 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 362.00 | 1 198.00 | | 75 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
UX Autres créances clients | 49 244.00 | 49 244.00 | | 49 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VB T. V. A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 52 230.00 | 52 230.00 | | 52 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 324.00 | 62 324.00 | | 62 324.00 |
VW T.V.A. | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 889.00 | 175 889.00 | | 175 889.00 |