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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
AP Constructions | 3 860.00 | 2 827.00 | 1 032.00 | 3 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 659.00 | 67 659.00 | | 67 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 547.00 | 3 497.00 | 3 050.00 | 6 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 672.00 | 76 590.00 | 4 082.00 | 80 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 996.00 | | 50 996.00 | 50 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 852.00 | 6 500.00 | 129 352.00 | 135 852.00 |
BZ Autres créances | 12 081.00 | | 12 081.00 | 12 081.00 |
CF Disponibilités | 72 353.00 | | 72 353.00 | 72 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 442.00 | 6 500.00 | 277 942.00 | 284 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 114.00 | 83 090.00 | 282 024.00 | 365 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
DH Report à nouveau | -47 148.00 | -54 452.00 | | -47 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 986.00 | 7 304.00 | | -19 986.00 |
DL TOTAL (I) | 83 096.00 | 103 082.00 | | 83 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 364.00 | | | 23 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 550.00 | 74 504.00 | | 96 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 926.00 | 66 402.00 | | 38 926.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 255.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 929.00 | 161 161.00 | | 198 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 024.00 | 264 243.00 | | 282 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 565.00 | | | 175 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 55 926.00 | | 55 926.00 | 55 926.00 |
FG Production vendue services | 380 408.00 | | 380 408.00 | 380 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 334.00 | | 436 334.00 | 436 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 160.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 1 103.00 | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 1 103.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | -1 103.00 | | -127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 334.00 | 563 529.00 | | 436 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 321.00 | 556 224.00 | | 456 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 986.00 | 7 304.00 | | -19 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 951.00 | | 2 721.00 | 77 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 344.00 | | 2 721.00 | 75 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 429.00 | 5 160.00 | | 71 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 822.00 | 5 160.00 | | 68 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 550.00 | 96 550.00 | | 96 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 584.00 | 18 584.00 | | 18 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 128 078.00 | 128 078.00 | | 128 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VB T. V. A. | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VC Groupe et associés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 933.00 | 147 933.00 | | 147 933.00 |
VW T.V.A. | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 565.00 | 175 565.00 | | 175 565.00 |