| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BZ Autres créances | 579 272.00 | | 579 272.00 | 579 272.00 |
CF Disponibilités | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 695.00 | | 585 695.00 | 585 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 586.00 | | 586 586.00 | 586 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | 812.00 | 3 174.00 | | 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 414.00 | 307 638.00 | | 21 414.00 |
DL TOTAL (I) | 387 226.00 | 365 812.00 | | 387 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 2 580.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 360.00 | 206 725.00 | | 199 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 586.00 | 572 537.00 | | 586 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 600.00 | 969 260.00 | | 62 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 600.00 | 969 260.00 | | 62 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 639.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 438.00 | 546 472.00 | | 42 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 438.00 | 570 111.00 | | 42 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 162.00 | 399 149.00 | | 20 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 573.00 | 971 781.00 | | 71 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 159.00 | 664 143.00 | | 50 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 414.00 | 307 638.00 | | 21 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 736.00 | | 594.00 | 42 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 438.00 | 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 438.00 | 892.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 736.00 | | 594.00 | 42 736.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VC Groupe et associés | 578 341.00 | | | 578 341.00 |
VI Groupe et associés | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931.00 | | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 272.00 | 579 272.00 | | 579 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 360.00 | 199 360.00 | | 199 360.00 |