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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BZ Autres créances | 696 146.00 | | 696 146.00 | 696 146.00 |
CF Disponibilités | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 416.00 | | 701 416.00 | 701 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 010.00 | | 702 010.00 | 702 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 332 000.00 | 310 000.00 | | 332 000.00 |
DH Report à nouveau | 226.00 | 812.00 | | 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 291.00 | 21 414.00 | | 113 291.00 |
DL TOTAL (I) | 500 517.00 | 387 226.00 | | 500 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 913.00 | 196 000.00 | | 198 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 3 360.00 | | 2 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 493.00 | 199 360.00 | | 201 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 010.00 | 586 586.00 | | 702 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 071.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 930.00 | 62 600.00 | | 119 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 930.00 | 62 600.00 | | 131 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 891.00 | 42 438.00 | | 20 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 892.00 | 42 438.00 | | 20 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 039.00 | 20 162.00 | | 111 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 001.00 | 71 573.00 | | 142 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 710.00 | 50 159.00 | | 28 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 291.00 | 21 414.00 | | 113 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892.00 | 20 594.00 | | 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 892.00 | 594.00 | | 20 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 892.00 | 594.00 | | 20 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892.00 | 20 594.00 | | 892.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VC Groupe et associés | 695 216.00 | 695 216.00 | | 695 216.00 |
VI Groupe et associés | 198 913.00 | 198 913.00 | | 198 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 146.00 | 696 146.00 | | 696 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 493.00 | 201 493.00 | | 201 493.00 |