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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
BZ Autres créances | 694 147.00 | | 694 147.00 | 694 147.00 |
CF Disponibilités | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 492.00 | | 697 492.00 | 697 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 991.00 | | 702 991.00 | 702 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 445 000.00 | 332 000.00 | | 445 000.00 |
DH Report à nouveau | 517.00 | 226.00 | | 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 674.00 | 113 291.00 | | -1 674.00 |
DL TOTAL (I) | 498 843.00 | 500 517.00 | | 498 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 568.00 | 198 913.00 | | 201 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 148.00 | 201 493.00 | | 204 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 991.00 | 702 010.00 | | 702 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 119 930.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 131 930.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 931.00 | | | 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 891.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931.00 | 20 892.00 | | 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -931.00 | 111 039.00 | | -931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 199.00 | 142 001.00 | | 9 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 873.00 | 28 710.00 | | 10 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 674.00 | 113 291.00 | | -1 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594.00 | 4 905.00 | | 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594.00 | 4 905.00 | | 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VC Groupe et associés | 694 147.00 | 694 147.00 | | 694 147.00 |
VI Groupe et associés | 201 568.00 | 201 568.00 | | 201 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 147.00 | 694 147.00 | | 694 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 148.00 | 204 148.00 | | 204 148.00 |