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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BZ Autres créances | 668 848.00 | | 668 848.00 | 668 848.00 |
CF Disponibilités | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 262.00 | | 672 262.00 | 672 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 488.00 | | 673 488.00 | 673 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 157.00 | 517.00 | | -1 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 278.00 | -1 674.00 | | -35 278.00 |
DL TOTAL (I) | 463 565.00 | 498 843.00 | | 463 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 980.00 | 201 568.00 | | 203 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 943.00 | 2 580.00 | | 5 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 923.00 | 204 148.00 | | 209 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 488.00 | 702 991.00 | | 673 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 931.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 273.00 | 931.00 | | 4 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 273.00 | -931.00 | | 5 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 025.00 | | | 40 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 686.00 | 9 199.00 | | 17 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 965.00 | 10 873.00 | | 52 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 278.00 | -1 674.00 | | -35 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 273.00 | 1 226.00 | | 4 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 273.00 | 1 226.00 | | 4 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VC Groupe et associés | 668 848.00 | 668 848.00 | | 668 848.00 |
VI Groupe et associés | 203 980.00 | 203 980.00 | | 203 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 848.00 | 668 848.00 | | 668 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 923.00 | 209 923.00 | | 209 923.00 |