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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 99 000.00 | 13 512.00 | 85 488.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 987.00 | 84 810.00 | 227 177.00 | 311 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 937.00 | 15 891.00 | 41 046.00 | 56 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 923.00 | 114 212.00 | 394 711.00 | 508 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 429.00 | | 65 429.00 | 65 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 947.00 | | 423 947.00 | 423 947.00 |
BZ Autres créances | 60 574.00 | | 60 574.00 | 60 574.00 |
CF Disponibilités | 430 803.00 | | 430 803.00 | 430 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 065.00 | | 985 065.00 | 985 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 989.00 | 114 212.00 | 1 379 776.00 | 1 493 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 429 138.00 | 404 475.00 | | 429 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 609.00 | 24 663.00 | | 86 609.00 |
DL TOTAL (I) | 570 747.00 | 484 138.00 | | 570 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 481.00 | 233 956.00 | | 229 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 910.00 | 99 772.00 | | 165 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 683.00 | 156 477.00 | | 218 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 011.00 | 93 385.00 | | 130 011.00 |
EA Autres dettes | 64 945.00 | 62 549.00 | | 64 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 029.00 | 646 140.00 | | 809 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 776.00 | 1 130 278.00 | | 1 379 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 540.00 | 646 140.00 | | 651 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 435.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 016 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 075 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 079 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 015.00 | |
GE Autres charges | | | 403 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 150.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 150.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -150.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 164.00 | 1 132.00 | | 18 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 632.00 | 1 818 814.00 | | 2 079 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 023.00 | 1 794 151.00 | | 1 993 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 609.00 | 24 663.00 | | 86 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 769.00 | | 82 154.00 | 426 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 769.00 | | 82 154.00 | 396 769.00 |