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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 710.00 | 788.00 | 2 922.00 | 3 710.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AP Constructions | 162 506.00 | 27 621.00 | 134 886.00 | 162 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 941.00 | 257 341.00 | 308 601.00 | 565 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 772.00 | 47 055.00 | 35 717.00 | 82 772.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 859 413.00 | 332 805.00 | 526 608.00 | 859 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 663.00 | | 93 663.00 | 93 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 442 826.00 | 4 203.00 | 438 623.00 | 442 826.00 |
BZ Autres créances | 133 531.00 | | 133 531.00 | 133 531.00 |
CF Disponibilités | 613 084.00 | | 613 084.00 | 613 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 540.00 | 4 203.00 | 1 284 337.00 | 1 288 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 952.00 | 337 008.00 | 1 810 944.00 | 2 147 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 909 325.00 | 641 951.00 | | 909 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 954.00 | 267 373.00 | | 151 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 279.00 | 964 325.00 | | 1 116 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 878.00 | 260 456.00 | | 152 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 909.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 100.00 | 428 088.00 | | 260 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 957.00 | 183 300.00 | | 185 957.00 |
EA Autres dettes | 95 731.00 | 7 503.00 | | 95 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 666.00 | 910 256.00 | | 694 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 944.00 | 1 874 581.00 | | 1 810 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 168.00 | 757 513.00 | | 592 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 254 774.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 254 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 278 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 730 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 203.00 | |
GE Autres charges | | | 114 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 041 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 699.00 | | | 27 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 699.00 | | | 27 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 699.00 | | | -27 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 675.00 | 96 023.00 | | 51 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 278 828.00 | 2 771 108.00 | | 2 278 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 126 874.00 | 2 503 734.00 | | 2 126 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 954.00 | 267 373.00 | | 151 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 100.00 | 260 100.00 | | 260 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 946.00 | 57 946.00 | | 57 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 736.00 | 115 736.00 | | 115 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 731.00 | 95 731.00 | | 95 731.00 |
UX Autres créances clients | 423 027.00 | 423 027.00 | | 423 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
VB T. V. A. | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
VC Groupe et associés | 48 150.00 | 48 150.00 | | 48 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 878.00 | 50 380.00 | 102 498.00 | 152 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 497.00 | | | 107 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 349.00 | 44 349.00 | | 44 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 793.00 | 581 793.00 | | 581 793.00 |
VW T.V.A. | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 666.00 | 592 168.00 | 102 498.00 | 694 666.00 |