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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 200.00 | | 84 200.00 | 84 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 110.00 | 1 554.00 | 3 556.00 | 5 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 832.00 | 2 289.00 | 15 543.00 | 17 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 142.00 | 3 843.00 | 103 299.00 | 107 142.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
072 Créances – Autres | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
084 Disponibilités | 26 951.00 | | 26 951.00 | 26 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 075.00 | | 39 075.00 | 39 075.00 |
110 Total général Actif | 146 218.00 | 3 843.00 | 142 375.00 | 146 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 475.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 375.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 107 142.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 973.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 862.00 | | | 145 862.00 |
230 Autres produits | 976.00 | | | 976.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 838.00 | | | 146 838.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 757.00 | | | 20 757.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 960.00 | | | -5 960.00 |
242 Autres charges externes. | 42 577.00 | | | 42 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 342.00 | | | 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 775.00 | | | 65 775.00 |
252 Charges sociales | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
262 Autres charges | 281.00 | | | 281.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 564.00 | | | 142 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
294 Charges financières | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 142.00 | | | -1 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 84 200.00 | | | 84 200.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 107 142.00 | | | 107 142.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 172.00 | | | 29 172.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 888.00 | | | 7 888.00 |