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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 200.00 | | 84 200.00 | 84 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 020.00 | 16 526.00 | 22 495.00 | 39 020.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 030.00 | 21 636.00 | 107 395.00 | 129 030.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
072 Créances – Autres | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
084 Disponibilités | 19 801.00 | | 19 801.00 | 19 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 877.00 | | 30 877.00 | 30 877.00 |
110 Total général Actif | 159 907.00 | 21 636.00 | 138 271.00 | 159 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 977.00 | 161 734.00 | | 111 977.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
230 Autres produits | 10 335.00 | 1 218.00 | | 10 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 978.00 | 162 953.00 | | 137 978.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 083.00 | 19 573.00 | | 15 083.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
242 Autres charges externes. | 47 852.00 | 37 055.00 | | 47 852.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 236.00 | 1 231.00 | | 1 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 782.00 | 70 101.00 | | 55 782.00 |
252 Charges sociales | 12 302.00 | 18 348.00 | | 12 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 952.00 | 6 587.00 | | 4 952.00 |
262 Autres charges | 272.00 | 283.00 | | 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 743.00 | 153 177.00 | | 138 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | -765.00 | 9 776.00 | | -765.00 |
294 Charges financières | 532.00 | 1 388.00 | | 532.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 742.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 297.00 | 7 646.00 | | -1 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 080.00 | | | 128 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 950.00 | | | 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 963.00 | | | 16 963.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 297.00 | | | 4 297.00 |