| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 200.00 | | 84 200.00 | 84 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 753.00 | 21 784.00 | 18 969.00 | 40 753.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 763.00 | 26 894.00 | 103 869.00 | 130 763.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
072 Créances – Autres | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
084 Disponibilités | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 254.00 | | 22 254.00 | 22 254.00 |
110 Total général Actif | 153 017.00 | 26 894.00 | 126 123.00 | 153 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 399.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 733.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 327.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 278.00 | 111 977.00 | | 146 278.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 15 666.00 | | |
230 Autres produits | 1 069.00 | 10 335.00 | | 1 069.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 347.00 | 137 978.00 | | 147 347.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 974.00 | 15 083.00 | | 22 974.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 107.00 | 1 265.00 | | -1 107.00 |
242 Autres charges externes. | 44 098.00 | 47 852.00 | | 44 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 763.00 | 1 236.00 | | 1 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 809.00 | 55 782.00 | | 66 809.00 |
252 Charges sociales | 13 502.00 | 12 302.00 | | 13 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 258.00 | 4 952.00 | | 5 258.00 |
262 Autres charges | 226.00 | 272.00 | | 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 523.00 | 138 743.00 | | 153 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 176.00 | -765.00 | | -6 176.00 |
294 Charges financières | 1 096.00 | 532.00 | | 1 096.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 272.00 | -1 297.00 | | -7 272.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 900.00 | | | 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 030.00 | | | 129 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 152.00 | | | 30 152.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 069.00 | | | 15 069.00 |