| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 200.00 | | 84 200.00 | 84 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 110.00 | 3 258.00 | 1 852.00 | 5 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 070.00 | 6 839.00 | 31 231.00 | 38 070.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 080.00 | 10 097.00 | 117 983.00 | 128 080.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
072 Créances – Autres | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
084 Disponibilités | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
110 Total général Actif | 141 315.00 | 10 097.00 | 131 218.00 | 141 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 203.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 938.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 290.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 142.00 | | | 107 142.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 938.00 | | | 20 938.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 998.00 | | | 29 998.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |