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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733.00 | 203.00 | 530.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 426.00 | 203.00 | 865 223.00 | 865 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 95 059.00 | | 95 059.00 | 95 059.00 |
CF Disponibilités | 102 013.00 | | 102 013.00 | 102 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 072.00 | | 221 072.00 | 221 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 498.00 | 203.00 | 1 086 295.00 | 1 086 498.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 864 694.00 | | 864 694.00 | 864 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 247.00 | | | 107 247.00 |
DK Provisions réglementées | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
DL TOTAL (I) | 269 161.00 | | | 269 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 459.00 | | | 699 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 408.00 | | | 104 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 134.00 | | | 817 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 295.00 | | | 1 086 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 797.00 | | | 196 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 914.00 | | | -11 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 817.00 | | | 179 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 570.00 | | | 72 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 247.00 | | | 107 247.00 |