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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 265.00 | 688.00 | 577.00 | 1 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 959.00 | 688.00 | 865 271.00 | 865 959.00 |
BZ Autres créances | 134 286.00 | | 134 286.00 | 134 286.00 |
CF Disponibilités | 107 556.00 | | 107 556.00 | 107 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 842.00 | | 241 842.00 | 241 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 800.00 | 688.00 | 1 107 113.00 | 1 107 800.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 864 694.00 | | 864 694.00 | 864 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
DG Autres réserves | 101 885.00 | | | 101 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 517.00 | 107 247.00 | | 105 517.00 |
DK Provisions réglementées | 24 853.00 | 11 914.00 | | 24 853.00 |
DL TOTAL (I) | 387 617.00 | 269 161.00 | | 387 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 467.00 | 699 459.00 | | 596 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 139.00 | 104 408.00 | | 101 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 042.00 | 13 267.00 | | 18 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 496.00 | 817 134.00 | | 719 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 113.00 | 1 086 295.00 | | 1 107 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 768.00 | 196 797.00 | | 231 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 939.00 | 11 914.00 | | 12 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 939.00 | 11 914.00 | | 12 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 939.00 | -11 914.00 | | -12 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 536.00 | 2 999.00 | | 2 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 945.00 | 179 817.00 | | 211 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 428.00 | 72 570.00 | | 106 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 517.00 | 107 247.00 | | 105 517.00 |