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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 265.00 | 1 029.00 | 236.00 | 1 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 959.00 | 1 029.00 | 864 930.00 | 865 959.00 |
BZ Autres créances | 37 761.00 | | 37 761.00 | 37 761.00 |
CF Disponibilités | 106 323.00 | | 106 323.00 | 106 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 084.00 | | 144 084.00 | 144 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 043.00 | 1 029.00 | 1 009 014.00 | 1 010 043.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 864 694.00 | | 864 694.00 | 864 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 638.00 | 5 362.00 | | 10 638.00 |
DG Autres réserves | 202 126.00 | 101 885.00 | | 202 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 198.00 | 105 517.00 | | 1 198.00 |
DK Provisions réglementées | 37 791.00 | 24 853.00 | | 37 791.00 |
DL TOTAL (I) | 401 753.00 | 387 617.00 | | 401 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 146.00 | 596 467.00 | | 492 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 670.00 | 101 139.00 | | 100 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 848.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 445.00 | 18 042.00 | | 14 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 261.00 | 719 496.00 | | 607 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 014.00 | 1 107 113.00 | | 1 009 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 929.00 | 231 768.00 | | 223 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 120 000.00 | | 116 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 116 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 237.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 939.00 | -12 939.00 | | -12 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 2 536.00 | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 237.00 | 211 945.00 | | 121 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 039.00 | 106 428.00 | | 120 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 198.00 | 105 517.00 | | 1 198.00 |