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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 959.00 | 1 265.00 | 864 694.00 | 865 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 144 169.00 | | 144 169.00 | 144 169.00 |
CF Disponibilités | 47 696.00 | | 47 696.00 | 47 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 865.00 | | 227 865.00 | 227 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 823.00 | 1 265.00 | 1 092 558.00 | 1 093 823.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 864 694.00 | | 864 694.00 | 864 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 10 698.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 380 343.00 | 203 264.00 | | 380 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 969.00 | 181 381.00 | | 57 969.00 |
DK Provisions réglementées | 63 669.00 | 50 730.00 | | 63 669.00 |
DL TOTAL (I) | 666 980.00 | 596 073.00 | | 666 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 922.00 | 386 884.00 | | 286 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 754.00 | 102 666.00 | | 104 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444.00 | | | 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 459.00 | 28 954.00 | | 33 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 578.00 | 518 504.00 | | 425 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 558.00 | 1 114 577.00 | | 1 092 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 191.00 | 232 346.00 | | 232 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 939.00 | -12 939.00 | | -12 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 270.00 | 290 338.00 | | 167 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 302.00 | 108 957.00 | | 109 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 969.00 | 181 381.00 | | 57 969.00 |