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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 890.00 | 8 242.00 | 1 648.00 | 9 890.00 |
AH Fonds commercial | 624 500.00 | | 624 500.00 | 624 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 666.00 | 8 207.00 | 84 459.00 | 92 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 440.00 | 4 509.00 | 47 931.00 | 52 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 496.00 | 20 958.00 | 764 538.00 | 785 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 921.00 | | 20 921.00 | 20 921.00 |
BT Marchandises | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 210.00 | | 35 210.00 | 35 210.00 |
BZ Autres créances | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
CF Disponibilités | 60 209.00 | | 60 209.00 | 60 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 162.00 | | 230 162.00 | 230 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 658.00 | 20 958.00 | 994 700.00 | 1 015 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 752.00 | | | 77 752.00 |
DL TOTAL (I) | 87 752.00 | | | 87 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 352.00 | | | 538 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 970.00 | | | 142 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 130.00 | | | 71 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 740.00 | | | 101 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
EA Autres dettes | 35 328.00 | | | 35 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 948.00 | | | 906 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 700.00 | | | 994 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 948.00 | | | 906 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 581.00 | | 229 583.00 | 229 581.00 |
FD Production vendue biens | 1 099 873.00 | | 1 099 873.00 | 1 099 873.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 454.00 | | 1 335 454.00 | 1 335 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 866.00 | | | 15 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792.00 | | | 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792.00 | | | 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -792.00 | | | -792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 331.00 | | | 25 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 914.00 | | | 1 351 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 162.00 | | | 1 274 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 752.00 | | | 77 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 785 496.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 890.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 496.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 106.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 958.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 242.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 130.00 | 71 130.00 | | 71 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 331.00 | 25 331.00 | | 25 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 328.00 | 35 328.00 | | 35 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 210.00 | | | 35 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | | | 169.00 |
VB T. V. A. | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 352.00 | 538 352.00 | | 538 352.00 |
VI Groupe et associés | 142 970.00 | 142 970.00 | | 142 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 648.00 | | | 61 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 284.00 | 49 284.00 | | 49 284.00 |
VW T.V.A. | 24 348.00 | 24 348.00 | | 24 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 948.00 | 906 948.00 | | 906 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 189.00 | | | 34 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
ST Autres comptes | 80 144.00 | | | 80 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 438.00 | | | 36 438.00 |
YT Sous‐traitance | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 862.00 | | | 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 051.00 | | | 35 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 103.00 | | | 157 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 794.00 | | | 61 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 661.00 | | | 130 661.00 |