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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
AH Fonds commercial | 624 500.00 | | 624 500.00 | 624 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 021.00 | 45 424.00 | 77 597.00 | 123 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 977.00 | 34 335.00 | 82 642.00 | 116 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 387.00 | 89 649.00 | 790 739.00 | 880 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
BZ Autres créances | 73 538.00 | | 73 538.00 | 73 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 23 684.00 | | 23 684.00 | 23 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 674.00 | | 146 674.00 | 146 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 061.00 | 89 649.00 | 937 413.00 | 1 027 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 288 036.00 | | | 288 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 496.00 | | | -65 496.00 |
DL TOTAL (I) | 233 541.00 | | | 233 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 608.00 | | | 451 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 424.00 | | | 87 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 732.00 | | | 77 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 340.00 | | | 45 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
EA Autres dettes | 33 443.00 | | | 33 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 872.00 | | | 703 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 413.00 | | | 937 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 872.00 | | | 703 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 729.00 | | 100 729.00 | 100 729.00 |
FD Production vendue biens | 516 066.00 | | 516 066.00 | 516 066.00 |
FG Production vendue services | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 270.00 | | 625 270.00 | 625 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 258.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 140.00 | | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 311.00 | | | -1 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 308.00 | | | 753 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 804.00 | | | 818 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 496.00 | | | -65 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 836.00 | | 27 979.00 | 852 836.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427.00 | 880 387.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 427.00 | 239 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 500.00 | | | 624 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 446.00 | | 27 979.00 | 212 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 391.00 | 27 258.00 | | 62 391.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 501.00 | 27 258.00 | | 52 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 732.00 | 77 732.00 | | 77 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 601.00 | 20 601.00 | | 20 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 738.00 | 24 738.00 | | 24 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 443.00 | 33 443.00 | | 33 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VB T. V. A. | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 608.00 | 451 608.00 | | 451 608.00 |
VI Groupe et associés | 87 424.00 | 87 424.00 | | 87 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 720.00 | | | 109 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 313.00 | | | 54 313.00 |
VP Divers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 223.00 | 60 223.00 | | 60 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 990.00 | 89 990.00 | | 89 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 872.00 | 703 872.00 | | 703 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
ST Autres comptes | 83 873.00 | | | 83 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 810.00 | | | 31 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 313.00 | | | 73 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 949.00 | | | 37 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 283.00 | | | 121 283.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |