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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
AH Fonds commercial | 624 500.00 | | 624 500.00 | 624 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 084.00 | 31 363.00 | 71 721.00 | 103 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 362.00 | 21 138.00 | 88 224.00 | 109 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 836.00 | 62 391.00 | 790 445.00 | 852 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 065.00 | | 24 065.00 | 24 065.00 |
BT Marchandises | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 996.00 | | 20 996.00 | 20 996.00 |
BZ Autres créances | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 318.00 | | 50 318.00 | 50 318.00 |
CF Disponibilités | 65 243.00 | | 65 243.00 | 65 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 301.00 | | 184 301.00 | 184 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 137.00 | 62 391.00 | 974 746.00 | 1 037 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 361.00 | | | 147 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 675.00 | | | 140 675.00 |
DL TOTAL (I) | 299 036.00 | | | 299 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 200.00 | | | 396 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 744.00 | | | 101 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 592.00 | | | 49 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 125.00 | | | 76 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
EA Autres dettes | 43 724.00 | | | 43 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 710.00 | | | 675 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 746.00 | | | 974 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 710.00 | | | 675 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 597.00 | | 265 597.00 | 265 597.00 |
FD Production vendue biens | 1 304 553.00 | | 1 304 553.00 | 1 304 553.00 |
FG Production vendue services | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 208.00 | | 1 581 208.00 | 1 581 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 399.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 714.00 | | | 18 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 757.00 | | | -2 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 547.00 | | | 38 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 019.00 | | | 1 600 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 343.00 | | | 1 459 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 675.00 | | | 140 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 136.00 | | 5 699.00 | 847 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 836.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 500.00 | | | 624 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 746.00 | | 5 699.00 | 206 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 992.00 | 21 399.00 | | 40 992.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 102.00 | 21 399.00 | | 31 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 592.00 | 49 592.00 | | 49 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 166.00 | 29 166.00 | | 29 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 789.00 | 23 789.00 | | 23 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 724.00 | 43 724.00 | | 43 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VB T. V. A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 200.00 | 396 200.00 | | 396 200.00 |
VI Groupe et associés | 101 744.00 | 101 744.00 | | 101 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 992.00 | | | 93 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 397.00 | 47 397.00 | | 47 397.00 |
VW T.V.A. | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 710.00 | 675 710.00 | | 675 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
ST Autres comptes | 128 512.00 | | | 128 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 297.00 | | | 41 297.00 |
YT Sous‐traitance | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 919.00 | | | 185 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 893.00 | | | 82 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 288.00 | | | 183 288.00 |