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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
AH Fonds commercial | 624 500.00 | | 624 500.00 | 624 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 882.00 | 19 146.00 | 83 736.00 | 102 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 864.00 | 11 956.00 | 91 908.00 | 103 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 136.00 | 40 992.00 | 806 144.00 | 847 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
BT Marchandises | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 461.00 | | 20 461.00 | 20 461.00 |
BZ Autres créances | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 231.00 | | 50 231.00 | 50 231.00 |
CF Disponibilités | 61 016.00 | | 61 016.00 | 61 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 576.00 | | 157 576.00 | 157 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 712.00 | 40 992.00 | 963 720.00 | 1 004 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 084.00 | | | 102 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 277.00 | | | 45 277.00 |
DL TOTAL (I) | 158 361.00 | | | 158 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 350.00 | | | 487 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 222.00 | | | 112 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 012.00 | | | 38 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 193.00 | | | 104 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
EA Autres dettes | 44 257.00 | | | 44 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 359.00 | | | 805 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 720.00 | | | 963 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 359.00 | | | 805 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 156.00 | | 247 156.00 | 247 156.00 |
FD Production vendue biens | 1 220 471.00 | | 1 220 471.00 | 1 220 471.00 |
FG Production vendue services | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 127.00 | | 1 473 127.00 | 1 473 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 034.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 643.00 | | | 17 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 186.00 | | | 37 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 166.00 | | | 1 492 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 889.00 | | | 1 446 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 277.00 | | | 45 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 496.00 | | 64 663.00 | 785 496.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 023.00 | 847 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 023.00 | 206 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 500.00 | | | 624 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 106.00 | | 64 663.00 | 145 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 958.00 | 20 034.00 | | 20 958.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 242.00 | 1 648.00 | | 8 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 716.00 | 18 385.00 | | 12 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 012.00 | 38 012.00 | | 38 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 165.00 | 25 165.00 | | 25 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 692.00 | 32 692.00 | | 32 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 257.00 | 44 257.00 | | 44 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 461.00 | 20 461.00 | | 20 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VB T. V. A. | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 350.00 | 487 350.00 | | 487 350.00 |
VI Groupe et associés | 112 222.00 | 112 222.00 | | 112 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 002.00 | | | 86 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 249.00 | 41 249.00 | | 41 249.00 |
VW T.V.A. | 27 444.00 | 27 444.00 | | 27 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 359.00 | 805 359.00 | | 805 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
ST Autres comptes | 123 578.00 | | | 123 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 489.00 | | | 42 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 708.00 | | | 172 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 759.00 | | | 71 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 973.00 | | | 167 973.00 |