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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 714.00 | 477.00 | 5 237.00 | 5 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 669.00 | 477.00 | 230 192.00 | 230 669.00 |
BZ Autres créances | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CF Disponibilités | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 429.00 | 477.00 | 232 952.00 | 233 429.00 |
CU Autres participations | 224 955.00 | | 224 955.00 | 224 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 040.00 | | | 176 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
DK Provisions réglementées | 123.00 | | | 123.00 |
DL TOTAL (I) | 179 752.00 | | | 179 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 952.00 | | | 232 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | | | -123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 590.00 | | | 3 590.00 |