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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 714.00 | 2 763.00 | 2 951.00 | 5 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 955.00 | 2 763.00 | 321 193.00 | 323 955.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 12 962.00 | | 12 962.00 | 12 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 962.00 | | 12 962.00 | 12 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 918.00 | 2 763.00 | 334 155.00 | 336 918.00 |
CU Autres participations | 318 241.00 | | 318 241.00 | 318 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 040.00 | 176 040.00 | | 176 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 3 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 053.00 | 590.00 | | 1 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 148.00 | 11 463.00 | | -5 148.00 |
DK Provisions réglementées | 851.00 | 487.00 | | 851.00 |
DL TOTAL (I) | 186 796.00 | 191 580.00 | | 186 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 630.00 | 145 000.00 | | 133 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 1 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 640.00 | | 2 250.00 |
EA Autres dettes | 3 479.00 | 5 979.00 | | 3 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 359.00 | 154 619.00 | | 147 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 155.00 | 346 199.00 | | 334 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 359.00 | 154 619.00 | | 147 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364.00 | -364.00 | | -364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 15 232.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 148.00 | 3 769.00 | | 5 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 148.00 | 11 463.00 | | -5 148.00 |