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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 714.00 | 1 620.00 | 4 094.00 | 5 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 955.00 | 1 620.00 | 322 335.00 | 323 955.00 |
BZ Autres créances | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CF Disponibilités | 23 692.00 | | 23 692.00 | 23 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 863.00 | | 23 863.00 | 23 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 819.00 | 1 620.00 | 346 199.00 | 347 819.00 |
CU Autres participations | 318 241.00 | | 318 241.00 | 318 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 040.00 | 176 040.00 | | 176 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 590.00 | | | 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 463.00 | 3 590.00 | | 11 463.00 |
DK Provisions réglementées | 487.00 | 123.00 | | 487.00 |
DL TOTAL (I) | 191 580.00 | 179 752.00 | | 191 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 000.00 | 52 000.00 | | 145 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 1 200.00 | | 2 640.00 |
EA Autres dettes | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 619.00 | 53 200.00 | | 154 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 199.00 | 232 952.00 | | 346 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | 123.00 | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364.00 | -123.00 | | -364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 232.00 | 5 705.00 | | 15 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 769.00 | 2 115.00 | | 3 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 463.00 | 3 590.00 | | 11 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 669.00 | | 93 286.00 | 230 669.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 955.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 714.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 955.00 | | 93 286.00 | 224 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477.00 | 1 143.00 | | 477.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 477.00 | 1 143.00 | | 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 123.00 | 364.00 | | 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123.00 | 364.00 | | 123.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 619.00 | 154 619.00 | | 154 619.00 |