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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 714.00 | 5 048.00 | 666.00 | 5 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 955.00 | 5 048.00 | 318 907.00 | 323 955.00 |
CF Disponibilités | 16 385.00 | | 16 385.00 | 16 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 385.00 | | 16 385.00 | 16 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 341.00 | 5 048.00 | 335 292.00 | 340 341.00 |
CU Autres participations | 318 241.00 | | 318 241.00 | 318 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 040.00 | 176 040.00 | | 176 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
DH Report à nouveau | -96.00 | -5 148.00 | | -96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 523.00 | 5 052.00 | | 7 523.00 |
DK Provisions réglementées | 1 580.00 | 1 215.00 | | 1 580.00 |
DL TOTAL (I) | 200 099.00 | 192 212.00 | | 200 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 515.00 | 122 136.00 | | 110 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 193.00 | 17 193.00 | | 23 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 960.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 193.00 | 140 574.00 | | 135 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 292.00 | 332 787.00 | | 335 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 428.00 | 30 060.00 | | 36 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364.00 | -364.00 | | -364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 909.00 | 9 527.00 | | 11 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 386.00 | 4 475.00 | | 4 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 523.00 | 5 052.00 | | 7 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 955.00 | | | 323 955.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 955.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 714.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 241.00 | | | 318 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 906.00 | 1 143.00 | | 3 906.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 906.00 | 1 143.00 | | 3 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 215.00 | 364.00 | | 1 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 215.00 | 364.00 | | 1 215.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 515.00 | 11 749.00 | 48 303.00 | 110 515.00 |
VI Groupe et associés | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 193.00 | 36 428.00 | 48 303.00 | 135 193.00 |