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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 784.00 | 31 353.00 | 4 431.00 | 35 784.00 |
AH Fonds commercial | 23 720.00 | | 23 720.00 | 23 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 747.00 | 183 128.00 | 14 619.00 | 197 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 695.00 | 47 184.00 | 7 511.00 | 54 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 604.00 | | 45 604.00 | 45 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 092.00 | 261 665.00 | 99 427.00 | 361 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 797.00 | 7 472.00 | 58 325.00 | 65 797.00 |
BN En cours de production de biens | 32 540.00 | | 32 540.00 | 32 540.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 428.00 | 9 655.00 | 20 772.00 | 30 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 766.00 | 11 464.00 | 125 302.00 | 136 766.00 |
BZ Autres créances | 36 783.00 | | 36 783.00 | 36 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 643.00 | | 51 643.00 | 51 643.00 |
CF Disponibilités | 57 008.00 | | 57 008.00 | 57 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 589.00 | | 30 589.00 | 30 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 554.00 | 28 591.00 | 412 963.00 | 441 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 647.00 | 290 257.00 | 512 390.00 | 802 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 270 677.00 | 250 595.00 | | 270 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 586.00 | 20 082.00 | | -62 586.00 |
DL TOTAL (I) | 257 665.00 | 320 251.00 | | 257 665.00 |
DP Provisions pour risques | 13 403.00 | 33 500.00 | | 13 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 403.00 | 33 500.00 | | 13 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 496.00 | 50 018.00 | | 33 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 933.00 | 533.00 | | 2 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 841.00 | 4 913.00 | | 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 984.00 | 118 742.00 | | 111 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 200.00 | 78 476.00 | | 88 200.00 |
EA Autres dettes | 3 869.00 | 3 529.00 | | 3 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 323.00 | 256 211.00 | | 241 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 390.00 | 609 962.00 | | 512 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | -217 815.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 631.00 | | 15 623.00 | 365 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 162.00 | 49 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 162.00 | 361 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 504.00 | | | 59 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 441.00 | | | 252 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 685.00 | | 15 623.00 | 53 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 620.00 | 11 044.00 | | 250 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 021.00 | 2 332.00 | | 29 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 599.00 | 8 712.00 | | 221 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 500.00 | | 20 097.00 | 33 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 900.00 | 4 448.00 | 4 221.00 | 16 900.00 |
6T Sur comptes clients | 7 931.00 | 3 533.00 | | 7 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 831.00 | 7 982.00 | 4 221.00 | 24 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 331.00 | 7 982.00 | 24 319.00 | 58 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 982.00 | 4 221.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 984.00 | 111 984.00 | | 111 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 260.00 | 47 260.00 | | 47 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 624.00 | 31 624.00 | | 31 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 604.00 | | | 45 604.00 |
UX Autres créances clients | 123 031.00 | | | 123 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
VB T. V. A. | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
VI Groupe et associés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 535.00 | | | 16 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 531.00 | | | 31 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 589.00 | | | 30 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 742.00 | 204 138.00 | 50 143.00 | 249 742.00 |
VW T.V.A. | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 481.00 | 223 802.00 | 16 679.00 | 240 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |