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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 569.00 | 25 215.00 | 4 354.00 | 29 569.00 |
AH Fonds commercial | 23 720.00 | | 23 720.00 | 23 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 226.00 | 148 980.00 | 33 245.00 | 182 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 432.00 | 46 527.00 | 4 905.00 | 51 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
BF Prêts | 6 920.00 | 1 460.00 | 5 460.00 | 6 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 794.00 | | 47 794.00 | 47 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 316.00 | 222 182.00 | 124 134.00 | 346 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 268.00 | 7 941.00 | 79 326.00 | 87 268.00 |
BN En cours de production de biens | 37 515.00 | | 37 515.00 | 37 515.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 522.00 | 8 647.00 | 30 875.00 | 39 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 894.00 | 16 054.00 | 149 840.00 | 165 894.00 |
BZ Autres créances | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 507.00 | 165.00 | 16 342.00 | 16 507.00 |
CF Disponibilités | 35 337.00 | | 35 337.00 | 35 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 396.00 | | 22 396.00 | 22 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 737.00 | 32 807.00 | 379 930.00 | 412 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 054.00 | 254 989.00 | 504 065.00 | 759 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 201 743.00 | 208 091.00 | | 201 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 159.00 | -6 348.00 | | -54 159.00 |
DL TOTAL (I) | 197 157.00 | 251 316.00 | | 197 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 355.00 | 54 266.00 | | 26 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 204.00 | 3 186.00 | | 3 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 920.00 | 396.00 | | 6 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 364.00 | 138 956.00 | | 155 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 927.00 | 67 302.00 | | 114 927.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | 700.00 | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 908.00 | 264 805.00 | | 306 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 065.00 | 516 121.00 | | 504 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 519.00 | 239 212.00 | | 293 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 349.00 | | 52 570.00 | 365 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 450.00 | 59 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 603.00 | 346 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 153.00 | 233 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 714.00 | | 1 575.00 | 51 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 313.00 | | 8 497.00 | 259 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 322.00 | | 42 498.00 | 54 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 072.00 | 17 803.00 | 34 153.00 | 237 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 455.00 | 3 760.00 | | 21 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 617.00 | 14 043.00 | 34 153.00 | 215 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 460.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 13 367.00 | 3 220.00 | | 13 367.00 |
6T Sur comptes clients | 15 887.00 | 286.00 | 119.00 | 15 887.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 187.00 | | 22.00 | 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 441.00 | 4 967.00 | 141.00 | 29 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 441.00 | 4 967.00 | 141.00 | 29 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 967.00 | 119.00 | |
UG ‐ Financières | | | 22.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 364.00 | 155 364.00 | | 155 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 574.00 | 64 574.00 | | 64 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 168.00 | 38 168.00 | | 38 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UP Prêts | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 794.00 | 5 673.00 | 42 121.00 | 47 794.00 |
UX Autres créances clients | 145 850.00 | 145 850.00 | | 145 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
VB T. V. A. | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 593.00 | 12 205.00 | 13 388.00 | 25 593.00 |
VI Groupe et associés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 877.00 | | | 27 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 396.00 | 22 396.00 | | 22 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 304.00 | 209 183.00 | 42 121.00 | 251 304.00 |
VW T.V.A. | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 988.00 | 286 599.00 | 13 388.00 | 299 988.00 |