| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 619.00 | 17 245.00 | 374.00 | 17 619.00 |
AH Fonds commercial | 23 720.00 | | 23 720.00 | 23 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 715.00 | 141 138.00 | 15 577.00 | 156 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 698.00 | 22 555.00 | 1 143.00 | 23 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 308.00 | | 46 308.00 | 46 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 972.00 | 180 938.00 | 94 035.00 | 274 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 613.00 | 10 964.00 | 86 650.00 | 97 613.00 |
BN En cours de production de biens | 51 316.00 | | 51 316.00 | 51 316.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 896.00 | 10 610.00 | 33 286.00 | 43 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 443.00 | 928.00 | 213 515.00 | 214 443.00 |
BZ Autres créances | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 504.00 | 909.00 | 100 596.00 | 101 504.00 |
CF Disponibilités | 119 284.00 | | 119 284.00 | 119 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 844.00 | | 15 844.00 | 15 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 654.00 | 23 411.00 | 631 243.00 | 654 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 626.00 | 204 348.00 | 725 278.00 | 929 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 241 415.00 | 147 584.00 | | 241 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 134.00 | 93 831.00 | | 62 134.00 |
DL TOTAL (I) | 353 122.00 | 290 988.00 | | 353 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 349.00 | 90 373.00 | | 78 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 574.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 162.00 | 128 765.00 | | 177 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 815.00 | 125 811.00 | | 112 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 156.00 | 366 353.00 | | 372 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 278.00 | 657 341.00 | | 725 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 514.00 | 366 353.00 | | 315 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 672.00 | | 39 320.00 | 347 672.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 290.00 | | | 53 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 077.00 | | 1 214.00 | 235 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 305.00 | | 38 105.00 | 59 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 386.00 | 12 380.00 | 67 828.00 | 236 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 250.00 | 1 944.00 | 11 949.00 | 27 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 136.00 | 10 436.00 | 55 879.00 | 209 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 323.00 | 4 251.00 | | 17 323.00 |
6T Sur comptes clients | 15 691.00 | | 14 763.00 | 15 691.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 302.00 | 607.00 | | 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 236.00 | 4 858.00 | 17 683.00 | 36 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 236.00 | 4 858.00 | 17 683.00 | 36 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 251.00 | 17 683.00 | |
UG ‐ Financières | | 607.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 162.00 | 177 162.00 | | 177 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 611.00 | 36 611.00 | | 36 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 525.00 | 51 525.00 | | 51 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 308.00 | 4 187.00 | 42 121.00 | 46 308.00 |
UX Autres créances clients | 213 209.00 | 213 209.00 | | 213 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VB T. V. A. | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 449.00 | 20 807.00 | 56 642.00 | 77 449.00 |
VI Groupe et associés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 347.00 | 245 226.00 | 42 121.00 | 287 347.00 |
VW T.V.A. | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 156.00 | 315 514.00 | 56 642.00 | 372 156.00 |