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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 569.00 | 27 250.00 | 2 319.00 | 29 569.00 |
AH Fonds commercial | 23 720.00 | | 23 720.00 | 23 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 226.00 | 159 858.00 | 22 368.00 | 182 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 852.00 | 49 278.00 | 3 574.00 | 52 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
BF Prêts | 4 720.00 | 2 920.00 | 1 800.00 | 4 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 673.00 | | 47 673.00 | 47 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 672.00 | 239 306.00 | 108 366.00 | 347 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 256.00 | 8 677.00 | 80 579.00 | 89 256.00 |
BN En cours de production de biens | 52 118.00 | | 52 118.00 | 52 118.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 331.00 | 8 646.00 | 36 685.00 | 45 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 369.00 | 15 691.00 | 145 678.00 | 161 369.00 |
BZ Autres créances | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 506.00 | 302.00 | 26 204.00 | 26 506.00 |
CF Disponibilités | 185 354.00 | | 185 354.00 | 185 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 572.00 | | 16 572.00 | 16 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 290.00 | 33 316.00 | 548 975.00 | 582 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 962.00 | 272 622.00 | 657 341.00 | 929 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 147 584.00 | 201 743.00 | | 147 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 831.00 | -54 159.00 | | 93 831.00 |
DL TOTAL (I) | 290 988.00 | 197 157.00 | | 290 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 373.00 | 26 355.00 | | 90 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 224.00 | 3 204.00 | | 3 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 574.00 | 6 920.00 | | 17 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 765.00 | 155 364.00 | | 128 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 811.00 | 114 927.00 | | 125 811.00 |
EA Autres dettes | | 137.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 606.00 | | | 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 353.00 | 306 908.00 | | 366 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 341.00 | 504 065.00 | | 657 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 353.00 | 293 519.00 | | 366 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 316.00 | | 36 803.00 | 346 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 447.00 | 59 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 447.00 | 347 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 290.00 | | | 53 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 657.00 | | 1 420.00 | 233 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 369.00 | | 35 383.00 | 59 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 722.00 | 15 664.00 | | 220 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 215.00 | 2 035.00 | | 25 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 507.00 | 13 629.00 | | 195 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 588.00 | 736.00 | 1.00 | 16 588.00 |
6T Sur comptes clients | 16 054.00 | | 363.00 | 16 054.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 165.00 | 136.00 | | 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 267.00 | 2 332.00 | 364.00 | 34 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 267.00 | 2 332.00 | 364.00 | 34 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 196.00 | 364.00 | |
UG ‐ Financières | | 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 765.00 | 128 765.00 | | 128 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 467.00 | 41 467.00 | | 41 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 569.00 | 58 569.00 | | 58 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UP Prêts | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 673.00 | 5 552.00 | 42 121.00 | 47 673.00 |
UX Autres créances clients | 142 563.00 | 142 563.00 | | 142 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
VB T. V. A. | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 626.00 | 89 626.00 | | 89 626.00 |
VI Groupe et associés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 135.00 | | | 70 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
VP Divers | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 117.00 | 193 996.00 | 42 121.00 | 236 117.00 |
VW T.V.A. | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 779.00 | 348 779.00 | | 348 779.00 |