| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 264.00 | 26 532.00 | 5 732.00 | 32 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 885.00 | 102 983.00 | 96 902.00 | 199 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 113.00 | 564 090.00 | 83 024.00 | 647 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 881.00 | | 74 881.00 | 74 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 884.00 | 693 604.00 | 265 280.00 | 958 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 823.00 | | 600 823.00 | 600 823.00 |
BZ Autres créances | 98 710.00 | | 98 710.00 | 98 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 586 955.00 | | 586 955.00 | 586 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 400.00 | | 1 383 400.00 | 1 383 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 285.00 | 693 604.00 | 1 648 680.00 | 2 342 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 819.00 | | | 71 819.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 457 769.00 | 434 725.00 | | 457 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 062.00 | 96 045.00 | | 195 062.00 |
DL TOTAL (I) | 762 831.00 | 640 770.00 | | 762 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 333.00 | 77 066.00 | | 53 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 262.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 580.00 | 357 329.00 | | 187 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 074.00 | 421 204.00 | | 302 074.00 |
EA Autres dettes | 342 681.00 | 385 699.00 | | 342 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 850.00 | 1 241 560.00 | | 885 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 680.00 | 1 882 329.00 | | 1 648 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 439.00 | 1 188 227.00 | | 857 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 873 845.00 | 463 838.00 | 2 337 684.00 | 1 873 845.00 |
FD Production vendue biens | 587 706.00 | | 587 706.00 | 587 706.00 |
FG Production vendue services | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 463 538.00 | 463 838.00 | 2 927 377.00 | 2 463 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 935 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 416.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 641 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 497.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 389.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 070.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 925.00 | 19 622.00 | | 6 925.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 010.00 | 51 416.00 | | 49 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 9 643.00 | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 048.00 | 9 643.00 | | 45 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 559.00 | 2 368.00 | | 17 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 730.00 | | | 43 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 289.00 | 2 368.00 | | 61 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 241.00 | 7 275.00 | | -16 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 096.00 | 6 521.00 | | 86 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 995 760.00 | 3 749 032.00 | | 2 995 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 800 698.00 | 3 652 987.00 | | 2 800 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 062.00 | 96 045.00 | | 195 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 711.00 | 43 642.00 | | 28 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 536.00 | | 81 379.00 | 945 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 622.00 | 75 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 030.00 | 958 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 408.00 | 846 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 718.00 | | 6 120.00 | 30 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 111.00 | | 64 295.00 | 843 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 706.00 | | 10 965.00 | 71 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 867.00 | 78 416.00 | 16 678.00 | 631 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 665.00 | 867.00 | | 25 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 202.00 | 77 548.00 | 16 678.00 | 606 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 580.00 | 187 580.00 | | 187 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 416.00 | 127 416.00 | | 127 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 553.00 | 125 553.00 | | 125 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 681.00 | 342 681.00 | | 342 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 881.00 | 71 819.00 | | 74 881.00 |
UX Autres créances clients | 600 823.00 | | | 600 823.00 |
VB T. V. A. | 75 153.00 | | | 75 153.00 |
VC Groupe et associés | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 333.00 | 24 922.00 | 28 411.00 | 53 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 733.00 | | | 23 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102.00 | | | 102.00 |
VP Divers | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 816.00 | 48 816.00 | | 48 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 327.00 | 783 265.00 | 3 062.00 | 786 327.00 |
VW T.V.A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 850.00 | 857 439.00 | 28 411.00 | 885 850.00 |