| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 444.00 | 28 300.00 | 20 145.00 | 48 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 751.00 | 119 115.00 | 81 635.00 | 200 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 119.00 | 582 550.00 | 67 569.00 | 650 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 295.00 | | 40 295.00 | 40 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 351.00 | 729 965.00 | 214 386.00 | 944 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 437.00 | | 617 437.00 | 617 437.00 |
BZ Autres créances | 166 286.00 | | 166 286.00 | 166 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 960.00 | | 156 960.00 | 156 960.00 |
CF Disponibilités | 181 185.00 | | 181 185.00 | 181 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 376.00 | | 13 376.00 | 13 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 244.00 | | 1 135 244.00 | 1 135 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 595.00 | 729 965.00 | 1 349 630.00 | 2 079 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 357.00 | | | 37 357.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 507 511.00 | 457 769.00 | | 507 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 170.00 | 195 062.00 | | 27 170.00 |
DL TOTAL (I) | 644 680.00 | 762 831.00 | | 644 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 311.00 | 53 333.00 | | 54 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 181.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 951.00 | 187 580.00 | | 193 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 584.00 | 302 074.00 | | 199 584.00 |
EA Autres dettes | 257 006.00 | 342 681.00 | | 257 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 950.00 | 885 850.00 | | 704 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 630.00 | 1 648 680.00 | | 1 349 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 710.00 | 857 439.00 | | 702 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 521 805.00 | 241 599.00 | 1 763 404.00 | 1 521 805.00 |
FD Production vendue biens | 752 462.00 | | 752 462.00 | 752 462.00 |
FG Production vendue services | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 277 507.00 | 241 599.00 | 2 519 106.00 | 2 277 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 521 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 432 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 361.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 478 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 127.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 370.00 | |
GN Différences positives de change | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 448.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 795.00 | 6 925.00 | | 2 795.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 762.00 | 49 010.00 | | 42 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 048.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 037.00 | 17 559.00 | | 4 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 037.00 | 61 289.00 | | 4 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 037.00 | -16 241.00 | | -4 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 86 096.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 527 707.00 | 2 995 760.00 | | 2 527 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 500 538.00 | 2 800 698.00 | | 2 500 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 170.00 | 195 062.00 | | 27 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 392.00 | 28 711.00 | | 29 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 884.00 | | 20 052.00 | 958 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 585.00 | 40 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 585.00 | 944 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 838.00 | | 16 180.00 | 36 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 998.00 | | 3 872.00 | 846 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 048.00 | | | 75 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 604.00 | 36 361.00 | | 693 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 532.00 | 1 768.00 | | 26 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 072.00 | 34 593.00 | | 667 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 951.00 | 193 951.00 | | 193 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 703.00 | 92 703.00 | | 92 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 019.00 | 85 019.00 | | 85 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 006.00 | 257 006.00 | | 257 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 295.00 | 37 357.00 | 2 938.00 | 40 295.00 |
UX Autres créances clients | 617 437.00 | 617 437.00 | | 617 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VB T. V. A. | 73 461.00 | 73 461.00 | | 73 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 411.00 | 26 171.00 | 2 239.00 | 28 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 922.00 | | | 24 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 426.00 | 67 426.00 | | 67 426.00 |
VP Divers | 20 879.00 | 20 879.00 | | 20 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 395.00 | 834 456.00 | 2 938.00 | 837 395.00 |
VW T.V.A. | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 950.00 | 702 710.00 | 2 239.00 | 704 950.00 |