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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 817.00 | 37 227.00 | 36 591.00 | 73 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 243.00 | 156 447.00 | 53 796.00 | 210 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 520.00 | 618 721.00 | 56 799.00 | 675 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 551.00 | | 34 551.00 | 34 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 471.00 | 812 394.00 | 190 077.00 | 1 002 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 112.00 | | 261 112.00 | 261 112.00 |
BZ Autres créances | 92 746.00 | | 92 746.00 | 92 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 860.00 | | 136 860.00 | 136 860.00 |
CF Disponibilités | 390 127.00 | | 390 127.00 | 390 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 214.00 | | 889 214.00 | 889 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 685.00 | 812 394.00 | 1 079 291.00 | 1 891 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 532.00 | | | 31 532.00 |
CU Autres participations | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 576 672.00 | 534 680.00 | | 576 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 427.00 | 111 491.00 | | -125 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
DL TOTAL (I) | 571 119.00 | 756 172.00 | | 571 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 54 800.00 | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 865.00 | 362 455.00 | | 146 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 722.00 | 155 514.00 | | 152 722.00 |
EA Autres dettes | 207 117.00 | 397 841.00 | | 207 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 172.00 | 970 611.00 | | 508 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 291.00 | 1 726 782.00 | | 1 079 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 172.00 | 970 611.00 | | 508 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | 54 800.00 | | 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 576 083.00 | 261 327.00 | 1 837 410.00 | 1 576 083.00 |
FD Production vendue biens | 443 066.00 | | 443 066.00 | 443 066.00 |
FG Production vendue services | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 035 629.00 | 261 327.00 | 2 296 956.00 | 2 035 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 307 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 491 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 284.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 407 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 630.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 336.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 214.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 820.00 | 64 311.00 | | 7 820.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 328.00 | 63 551.00 | | 40 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 488.00 | 8 297.00 | | 7 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 76 876.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 488.00 | 85 174.00 | | 10 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090.00 | 20 009.00 | | 1 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 075.00 | 60 367.00 | | 5 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 165.00 | 80 376.00 | | 6 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 323.00 | 4 798.00 | | 4 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 512.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 332 885.00 | 4 871 718.00 | | 2 332 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 458 312.00 | 4 760 227.00 | | 2 458 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 427.00 | 111 491.00 | | -125 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 198.00 | 48 096.00 | | 16 198.00 |