| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 444.00 | 32 563.00 | 15 882.00 | 48 444.00 |
AP Constructions | | | 9.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 515.00 | 141 335.00 | 68 181.00 | 209 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 520.00 | 604 138.00 | 77 382.00 | 681 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 522.00 | | 62 522.00 | 62 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 342.00 | 778 035.00 | 232 307.00 | 1 010 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 178.00 | | 671 178.00 | 671 178.00 |
BZ Autres créances | 115 267.00 | | 115 267.00 | 115 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 300.00 | | 180 300.00 | 180 300.00 |
CF Disponibilités | 505 113.00 | | 505 113.00 | 505 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 618.00 | | 22 618.00 | 22 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 475.00 | | 1 494 475.00 | 1 494 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 817.00 | 778 035.00 | 1 726 782.00 | 2 504 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 530.00 | | | 59 530.00 |
CU Autres participations | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 534 680.00 | 507 511.00 | | 534 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 491.00 | 27 170.00 | | 111 491.00 |
DL TOTAL (I) | 756 172.00 | 644 680.00 | | 756 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 800.00 | 54 311.00 | | 54 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 97.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 455.00 | 193 951.00 | | 362 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 514.00 | 199 584.00 | | 155 514.00 |
EA Autres dettes | 397 841.00 | 257 006.00 | | 397 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 611.00 | 704 950.00 | | 970 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 782.00 | 1 349 630.00 | | 1 726 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 611.00 | 702 710.00 | | 970 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 800.00 | 25 900.00 | | 54 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 760 703.00 | 599 731.00 | 3 360 435.00 | 2 760 703.00 |
FD Production vendue biens | 1 334 813.00 | | 1 334 813.00 | 1 334 813.00 |
FG Production vendue services | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 104 561.00 | 599 731.00 | 4 704 293.00 | 4 104 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 769 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 748 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 304.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 651 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 767.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 250.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 947.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 311.00 | 2 795.00 | | 64 311.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 551.00 | 42 762.00 | | 63 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 876.00 | | | 76 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 174.00 | | | 85 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 009.00 | 4 037.00 | | 20 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 367.00 | | | 60 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 376.00 | 4 037.00 | | 80 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 798.00 | -4 037.00 | | 4 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 512.00 | | | 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 871 718.00 | 2 527 707.00 | | 4 871 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 760 227.00 | 2 500 538.00 | | 4 760 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 491.00 | 27 170.00 | | 111 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 096.00 | 29 392.00 | | 48 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 351.00 | | 127 592.00 | 944 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 601.00 | 1 010 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 027.00 | 53 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 574.00 | 891 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 018.00 | | 1 027.00 | 53 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 870.00 | | 100 739.00 | 850 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 463.00 | | 25 826.00 | 40 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 965.00 | 49 304.00 | 1 234.00 | 729 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 300.00 | 4 266.00 | 3.00 | 28 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 666.00 | 45 038.00 | 1 231.00 | 701 666.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 455.00 | 362 455.00 | | 362 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 529.00 | 52 529.00 | | 52 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 186.00 | 50 186.00 | | 50 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 841.00 | 397 841.00 | | 397 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 522.00 | 59 530.00 | 2 992.00 | 62 522.00 |
UX Autres créances clients | 671 178.00 | 671 178.00 | | 671 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VB T. V. A. | 96 841.00 | 96 841.00 | | 96 841.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 800.00 | 54 800.00 | | 54 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 411.00 | | | 28 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 618.00 | 22 618.00 | | 22 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 584.00 | 868 592.00 | 2 992.00 | 871 584.00 |
VW T.V.A. | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 611.00 | 970 611.00 | | 970 611.00 |