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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 572.00 | 30 312.00 | 261.00 | 30 572.00 |
AH Fonds commercial | 101 557.00 | | 101 557.00 | 101 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 405.00 | 161 068.00 | 70 337.00 | 231 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 785.00 | 227 655.00 | 128 131.00 | 355 785.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 854.00 | | 15 854.00 | 15 854.00 |
BF Prêts | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 170.00 | | 54 170.00 | 54 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 954.00 | 419 034.00 | 392 920.00 | 811 954.00 |
BN En cours de production de biens | 28 566.00 | | 28 566.00 | 28 566.00 |
BT Marchandises | 3 544 030.00 | 148 024.00 | 3 396 006.00 | 3 544 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 060.00 | | 64 060.00 | 64 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 668.00 | 25 701.00 | 667 967.00 | 693 668.00 |
BZ Autres créances | 262 267.00 | | 262 267.00 | 262 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 130 066.00 | | 2 130 066.00 | 2 130 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 031 618.00 | 173 726.00 | 6 857 892.00 | 7 031 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 843 572.00 | 592 760.00 | 7 250 812.00 | 7 843 572.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 551 216.00 | 551 216.00 | | 551 216.00 |
DG Autres réserves | 3 593 778.00 | 3 457 037.00 | | 3 593 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 626.00 | 136 741.00 | | 147 626.00 |
DL TOTAL (I) | 4 376 220.00 | 4 228 594.00 | | 4 376 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 696.00 | 42 235.00 | | 67 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 454.00 | 308 514.00 | | 207 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 868.00 | 2 584 155.00 | | 2 147 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 990.00 | 305 628.00 | | 363 990.00 |
EA Autres dettes | 60 784.00 | 75 031.00 | | 60 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 874 592.00 | 3 339 948.00 | | 2 874 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 250 812.00 | 7 568 542.00 | | 7 250 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 842 260.00 | 3 315 063.00 | | 2 842 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 494 721.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 002 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 497 220.00 | |
FM Production stockée | | | -39 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 620 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 069 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 464 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 793.00 | |
GE Autres charges | | | 2 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 446 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 805.00 | 45 757.00 | | 12 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 805.00 | 45 757.00 | | 12 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 440.00 | 35 119.00 | | 21 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 310.00 | 124.00 | | 2 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 751.00 | 35 243.00 | | 23 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 946.00 | 10 514.00 | | -10 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 479.00 | 50 265.00 | | 33 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 661 040.00 | 16 939 197.00 | | 17 661 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 513 414.00 | 16 802 456.00 | | 17 513 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 626.00 | 136 741.00 | | 147 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 649.00 | | 33 047.00 | 852 649.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 601.00 | 92 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 742.00 | 811 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 141.00 | 587 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 830.00 | | 300.00 | 131 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 020.00 | | 32 311.00 | 568 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 800.00 | | 436.00 | 152 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 956.00 | 50 909.00 | 10 830.00 | 378 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 272.00 | 39.00 | | 30 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 683.00 | 50 870.00 | 10 830.00 | 348 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 868.00 | 2 147 868.00 | | 2 147 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 609.00 | 138 609.00 | | 138 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 478.00 | 83 478.00 | | 83 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 238.00 | 268 238.00 | | 268 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
UP Prêts | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 170.00 | | | 54 170.00 |
UX Autres créances clients | 660 433.00 | | | 660 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 235.00 | | | 33 235.00 |
VB T. V. A. | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 696.00 | 35 364.00 | 32 332.00 | 67 696.00 |
VI Groupe et associés | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 315.00 | | | 47 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 793.00 | | | 21 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 687.00 | | | 74 687.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 589.00 | | | 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 730.00 | 38 730.00 | | 38 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 504.00 | | | 246 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 436.00 | 1 028 955.00 | 76 481.00 | 1 105 436.00 |
VW T.V.A. | 103 173.00 | 103 173.00 | | 103 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 874 592.00 | 2 842 260.00 | 32 332.00 | 2 874 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 35.00 | | 34.00 |