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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 368.00 | 32 477.00 | 892.00 | 33 368.00 |
AH Fonds commercial | 101 557.00 | | 101 557.00 | 101 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 646.00 | 186 014.00 | 58 631.00 | 244 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 552.00 | 230 062.00 | 155 490.00 | 385 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 088.00 | | 16 088.00 | 16 088.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 54 620.00 | | 54 620.00 | 54 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 181.00 | 448 553.00 | 387 628.00 | 836 181.00 |
BN En cours de production de biens | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
BT Marchandises | 3 208 536.00 | 39 819.00 | 3 168 717.00 | 3 208 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 068.00 | | 15 068.00 | 15 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 489.00 | 4 512.00 | 629 977.00 | 634 489.00 |
BZ Autres créances | 291 519.00 | | 291 519.00 | 291 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 273 613.00 | | 2 273 613.00 | 2 273 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 480.00 | | 36 480.00 | 36 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 764 083.00 | 44 331.00 | 6 719 751.00 | 6 764 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 600 264.00 | 492 884.00 | 7 107 380.00 | 7 600 264.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 551 216.00 | 551 216.00 | | 551 216.00 |
DG Autres réserves | 3 351 526.00 | 3 341 404.00 | | 3 351 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 409.00 | 210 122.00 | | 54 409.00 |
DL TOTAL (I) | 4 040 752.00 | 4 186 342.00 | | 4 040 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 391.00 | 72 522.00 | | 47 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 968.00 | 3 998.00 | | 173 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 328 521.00 | 93 190.00 | | 328 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 026 616.00 | 1 624 822.00 | | 2 026 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 010.00 | 431 396.00 | | 443 010.00 |
EA Autres dettes | 47 123.00 | 39 806.00 | | 47 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 066 628.00 | 2 265 732.00 | | 3 066 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 107 380.00 | 6 452 075.00 | | 7 107 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 036 075.00 | 2 219 286.00 | | 3 036 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 939 925.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 003 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 943 371.00 | |
FM Production stockée | | | -8 151.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 150 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 978 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 482 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 092.00 | |
GE Autres charges | | | 9 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 069 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 162.00 | 29 208.00 | | 9 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 710.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 162.00 | 33 918.00 | | 9 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 712.00 | 10 142.00 | | 10 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 712.00 | 10 142.00 | | 10 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 551.00 | 23 776.00 | | -1 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 497.00 | 62 277.00 | | 19 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 161 454.00 | 18 429 097.00 | | 17 161 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 107 045.00 | 18 218 975.00 | | 17 107 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 409.00 | 210 122.00 | | 54 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 809.00 | | 26 495.00 | 816 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 391.00 | 55.00 | 71 058.00 | 1 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 391.00 | 5 731.00 | 836 181.00 | 1 391.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 676.00 | 630 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 130.00 | | 2 796.00 | 132 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 225.00 | | 23 649.00 | 612 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 454.00 | | 50.00 | 72 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 675.00 | 55 554.00 | 5 676.00 | 398 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 412.00 | 2 065.00 | | 30 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 263.00 | 53 489.00 | 5 676.00 | 368 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 026 616.00 | 2 026 616.00 | | 2 026 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 911.00 | 214 911.00 | | 214 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 276.00 | 124 276.00 | | 124 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 645.00 | 375 645.00 | | 375 645.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 620.00 | | 54 620.00 | 54 620.00 |
UX Autres créances clients | 627 374.00 | 627 374.00 | | 627 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93 287.00 | 93 287.00 | | 93 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VB T. V. A. | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 391.00 | 16 837.00 | 30 554.00 | 47 391.00 |
VI Groupe et associés | 173 968.00 | 173 968.00 | | 173 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 082.00 | | | 25 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 847.00 | 43 847.00 | | 43 847.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 163.00 | 164 163.00 | | 164 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 480.00 | 36 480.00 | | 36 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 177.00 | 977 557.00 | 54 620.00 | 1 032 177.00 |
VW T.V.A. | 83 378.00 | 83 378.00 | | 83 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 066 628.00 | 3 036 075.00 | 30 554.00 | 3 066 628.00 |