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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 122.00 | 24 228.00 | 1 894.00 | 26 122.00 |
AH Fonds commercial | 101 557.00 | | 101 557.00 | 101 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 426.00 | 216 871.00 | 59 555.00 | 276 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 412.00 | 290 039.00 | 197 373.00 | 487 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 263.00 | | 16 263.00 | 16 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 620.00 | | 54 620.00 | 54 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 750.00 | 531 138.00 | 431 612.00 | 962 750.00 |
BN En cours de production de biens | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
BT Marchandises | 3 568 612.00 | 31 634.00 | 3 536 978.00 | 3 568 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 609.00 | 2 898.00 | 635 711.00 | 638 609.00 |
BZ Autres créances | 139 047.00 | | 139 047.00 | 139 047.00 |
CF Disponibilités | 1 847 212.00 | | 1 847 212.00 | 1 847 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 996.00 | | 32 996.00 | 32 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 233 281.00 | 34 532.00 | 6 198 749.00 | 6 233 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 196 031.00 | 565 670.00 | 6 630 361.00 | 7 196 031.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 551 216.00 | 551 216.00 | | 551 216.00 |
DG Autres réserves | 2 072 247.00 | 3 205 935.00 | | 2 072 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 433.00 | -133 689.00 | | 335 433.00 |
DL TOTAL (I) | 3 042 496.00 | 3 707 063.00 | | 3 042 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 717.00 | 31 314.00 | | 15 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 522.00 | 178 399.00 | | 825 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260 274.00 | 151 796.00 | | 260 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 068 436.00 | 2 379 475.00 | | 2 068 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 903.00 | 268 419.00 | | 402 903.00 |
EA Autres dettes | 15 013.00 | 41 630.00 | | 15 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 587 865.00 | 3 051 033.00 | | 3 587 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 630 361.00 | 6 758 096.00 | | 6 630 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 563 529.00 | 3 036 373.00 | | 3 563 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 762 830.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 055 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 818 557.00 | |
FM Production stockée | | | -8 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 919 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 882 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 062.00 | |
GE Autres charges | | | 5 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 581 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 976.00 | 7 651.00 | | 86 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 976.00 | 7 651.00 | | 86 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 316.00 | 13 095.00 | | 9 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375.00 | 7 200.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 691.00 | 20 295.00 | | 9 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 285.00 | -12 644.00 | | 77 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 294.00 | -900.00 | | 71 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 008 398.00 | 13 872 282.00 | | 17 008 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 672 964.00 | 14 005 971.00 | | 16 672 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 433.00 | -133 689.00 | | 335 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 310.00 | | 29 238.00 | 934 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 798.00 | 962 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 798.00 | 763 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 679.00 | | | 127 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 398.00 | | 29 238.00 | 735 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 233.00 | | | 71 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 999.00 | 61 563.00 | 423.00 | 469 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 464.00 | 1 763.00 | | 22 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 534.00 | 59 799.00 | 423.00 | 447 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 068 436.00 | 2 068 436.00 | | 2 068 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 811.00 | 152 811.00 | | 152 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 040.00 | 78 040.00 | | 78 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 881.00 | 70 881.00 | | 70 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 287.00 | 275 287.00 | | 275 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 620.00 | | 54 620.00 | 54 620.00 |
UX Autres créances clients | 634 400.00 | 634 400.00 | | 634 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 766.00 | 6 768.00 | | 6 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VB T. V. A. | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 717.00 | 11 430.00 | 4 287.00 | 15 717.00 |
VI Groupe et associés | 825 522.00 | 825 522.00 | | 825 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 314.00 | 129 314.00 | | 129 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 996.00 | 32 996.00 | | 32 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 835.00 | 811 215.00 | 54 620.00 | 865 835.00 |
VW T.V.A. | 89 091.00 | 89 091.00 | | 89 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 587 865.00 | 3 583 578.00 | 4 287.00 | 3 587 865.00 |