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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 572.00 | 30 412.00 | 161.00 | 30 572.00 |
AH Fonds commercial | 101 557.00 | | 101 557.00 | 101 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 903.00 | 174 293.00 | 57 610.00 | 231 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 322.00 | 193 971.00 | 186 352.00 | 380 322.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 088.00 | | 16 088.00 | 16 088.00 |
BF Prêts | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 675.00 | | 54 675.00 | 54 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 808.00 | 398 675.00 | 418 133.00 | 816 808.00 |
BN En cours de production de biens | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
BT Marchandises | 3 127 145.00 | 70 318.00 | 3 056 826.00 | 3 127 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 470.00 | 25 306.00 | 555 164.00 | 580 470.00 |
BZ Autres créances | 207 793.00 | | 207 793.00 | 207 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 882 935.00 | | 1 882 935.00 | 1 882 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 129 566.00 | 95 625.00 | 6 033 941.00 | 6 129 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 946 374.00 | 494 300.00 | 6 452 075.00 | 6 946 374.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 551 216.00 | 551 216.00 | | 551 216.00 |
DG Autres réserves | 3 341 404.00 | 3 593 778.00 | | 3 341 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 122.00 | 147 626.00 | | 210 122.00 |
DL TOTAL (I) | 4 186 342.00 | 4 376 220.00 | | 4 186 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 522.00 | 67 696.00 | | 72 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 998.00 | 24 385.00 | | 3 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 190.00 | 207 454.00 | | 93 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 624 822.00 | 2 147 868.00 | | 1 624 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 396.00 | 363 990.00 | | 431 396.00 |
EA Autres dettes | 39 806.00 | 60 784.00 | | 39 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 415.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 265 732.00 | 2 874 592.00 | | 2 265 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 452 075.00 | 7 250 812.00 | | 6 452 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 219 286.00 | 2 842 260.00 | | 2 219 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 179 795.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 061 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 241 122.00 | |
FM Production stockée | | | -16 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 393 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 692 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 416 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 380 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 147.00 | |
GE Autres charges | | | 1 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 135 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 208.00 | 12 805.00 | | 29 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 710.00 | 8.00 | | 4 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 918.00 | 12 805.00 | | 33 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 142.00 | 21 440.00 | | 10 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 142.00 | 23 751.00 | | 10 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 776.00 | -10 946.00 | | 23 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 277.00 | 33 479.00 | | 62 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 429 097.00 | 17 661 040.00 | | 18 429 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 218 975.00 | 17 513 414.00 | | 18 218 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 122.00 | 147 626.00 | | 210 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 954.00 | | 101 064.00 | 811 954.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 030.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 950.00 | 72 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 210.00 | 816 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 260.00 | 612 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 130.00 | | | 132 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 190.00 | | 100 295.00 | 587 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 635.00 | | 769.00 | 92 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 035.00 | 54 899.00 | 75 260.00 | 419 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 312.00 | 100.00 | | 30 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 723.00 | 54 799.00 | 75 260.00 | 388 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 624 822.00 | 1 624 822.00 | | 1 624 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 058.00 | 140 058.00 | | 140 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 808.00 | 165 808.00 | | 165 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 996.00 | 132 996.00 | | 132 996.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
UP Prêts | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 675.00 | | 54 675.00 | 54 675.00 |
UX Autres créances clients | 547 704.00 | 547 704.00 | | 547 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 766.00 | 32 766.00 | | 32 766.00 |
VB T. V. A. | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 522.00 | 26 075.00 | 46 447.00 | 72 522.00 |
VI Groupe et associés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 152.00 | | | 32 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 302.00 | | | 27 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 559.00 | 26 559.00 | | 26 559.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 437.00 | 36 437.00 | | 36 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 314.00 | 186 314.00 | | 186 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 024.00 | 806 958.00 | 56 066.00 | 863 024.00 |
VW T.V.A. | 89 093.00 | 89 093.00 | | 89 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 265 732.00 | 2 219 286.00 | 46 447.00 | 2 265 732.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 34.00 | | 33.00 |