| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 207.00 | 36 342.00 | 114 864.00 | 151 207.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868 088.00 | 716 956.00 | 151 132.00 | 868 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 550.00 | 257 255.00 | 150 294.00 | 407 550.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 975.00 | 1 010 554.00 | 550 421.00 | 1 560 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 018.00 | | 325 018.00 | 325 018.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 356 726.00 | 1 690.00 | 355 036.00 | 356 726.00 |
BT Marchandises | 239 962.00 | 9 500.00 | 230 462.00 | 239 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 323 422.00 | 22 555.00 | 2 300 866.00 | 2 323 422.00 |
BZ Autres créances | 122 801.00 | | 122 801.00 | 122 801.00 |
CF Disponibilités | 690 560.00 | | 690 560.00 | 690 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 267.00 | | 70 267.00 | 70 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 128 755.00 | 33 745.00 | 4 095 010.00 | 4 128 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 689 731.00 | 1 044 300.00 | 4 645 431.00 | 5 689 731.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 357.00 | | | 30 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 288 280.00 | 2 010 607.00 | | 2 288 280.00 |
DH Report à nouveau | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 300.00 | 277 673.00 | | 322 300.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 548.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 786 706.00 | 2 465 955.00 | | 2 786 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 193.00 | 1 167 332.00 | | 1 400 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 669.00 | 311 803.00 | | 363 669.00 |
EA Autres dettes | 94 862.00 | 72 694.00 | | 94 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 858 725.00 | 1 551 828.00 | | 1 858 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 645 431.00 | 4 017 783.00 | | 4 645 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 729 240.00 | 39 790.00 | 769 030.00 | 729 240.00 |
FD Production vendue biens | 5 617 914.00 | 998 097.00 | 6 616 011.00 | 5 617 914.00 |
FG Production vendue services | 3 874.00 | 6 733.00 | 10 607.00 | 3 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 351 028.00 | 1 044 620.00 | 7 395 648.00 | 6 351 028.00 |
FM Production stockée | | | 94 197.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 521 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 574 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 472 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 594 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 877.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 169 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 862.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 235.00 | 5 237.00 | | 110 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 000.00 | 44 745.00 | | 95 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 548.00 | 172 386.00 | | 1 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 783.00 | 222 368.00 | | 206 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 8 553.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 987.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 000.00 | 18 540.00 | | 97 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 783.00 | 203 828.00 | | 109 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 521.00 | 124 995.00 | | 134 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 729 392.00 | 6 413 619.00 | | 7 729 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 407 092.00 | 6 135 946.00 | | 7 407 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 300.00 | 277 673.00 | | 322 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 678.00 | 90 205.00 | | 133 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 755.00 | | 250 946.00 | 1 411 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 725.00 | 95 000.00 | 1 560 975.00 | 6 725.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 725.00 | 95 000.00 | 1 275 638.00 | 6 725.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 089.00 | | 13 119.00 | 268 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 666.00 | | 233 697.00 | 1 143 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 130.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 110.00 | 79 444.00 | | 931 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 093.00 | 1 250.00 | | 35 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 017.00 | 78 194.00 | | 896 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 452.00 | 11 190.00 | 9 452.00 | 9 452.00 |
6T Sur comptes clients | 27 341.00 | 1 687.00 | 6 473.00 | 27 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 794.00 | 12 877.00 | 15 925.00 | 36 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 342.00 | 12 877.00 | 17 473.00 | 38 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 877.00 | 15 925.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 193.00 | 1 400 193.00 | | 1 400 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 391.00 | 130 391.00 | | 130 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 223.00 | 141 223.00 | | 141 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 862.00 | 94 862.00 | | 94 862.00 |
UP Prêts | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
UX Autres créances clients | 2 293 065.00 | | | 2 293 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 357.00 | | | 30 357.00 |
VB T. V. A. | 74 075.00 | | | 74 075.00 |
VC Groupe et associés | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
VP Divers | 26 197.00 | | | 26 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 267.00 | | | 70 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 520 619.00 | 2 486 132.00 | 34 487.00 | 2 520 619.00 |
VW T.V.A. | 72 939.00 | 72 939.00 | | 72 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 725.00 | 1 858 725.00 | | 1 858 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |