| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 819.00 | 76 735.00 | 146 084.00 | 222 819.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 051.00 | 1.00 | 15 050.00 | 15 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 931 713.00 | 832 801.00 | 98 912.00 | 931 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 871.00 | 343 599.00 | 100 271.00 | 443 871.00 |
AX Avances et acomptes | 36 040.00 | | 36 040.00 | 36 040.00 |
BF Prêts | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 792 025.00 | 1 253 136.00 | 538 889.00 | 1 792 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 524 120.00 | | 524 120.00 | 524 120.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 306 249.00 | | 306 249.00 | 306 249.00 |
BT Marchandises | 1 035 212.00 | 55 526.00 | 979 686.00 | 1 035 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 096.00 | | 71 096.00 | 71 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 988 514.00 | 13 989.00 | 3 974 525.00 | 3 988 514.00 |
BZ Autres créances | 173 107.00 | | 173 107.00 | 173 107.00 |
CF Disponibilités | 104 260.00 | | 104 260.00 | 104 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 260 757.00 | 69 515.00 | 6 191 242.00 | 6 260 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 052 783.00 | 1 322 651.00 | 6 730 131.00 | 8 052 783.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 3 086 888.00 | 2 528 786.00 | | 3 086 888.00 |
DH Report à nouveau | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 309.00 | 558 102.00 | | 391 309.00 |
DL TOTAL (I) | 3 654 323.00 | 3 263 014.00 | | 3 654 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 999.00 | | | 660 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 152.00 | 43 254.00 | | 49 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 713 009.00 | 1 956 152.00 | | 1 713 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 570.00 | 362 430.00 | | 380 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 240.00 | 11 938.00 | | 12 240.00 |
EA Autres dettes | 259 838.00 | 272 555.00 | | 259 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 075 808.00 | 2 646 330.00 | | 3 075 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 730 131.00 | 5 909 344.00 | | 6 730 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 075 808.00 | 2 646 330.00 | | 3 075 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 660 999.00 | | | 660 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 452 289.00 | 233 660.00 | 3 685 949.00 | 3 452 289.00 |
FD Production vendue biens | 5 250 322.00 | 956 851.00 | 6 207 173.00 | 5 250 322.00 |
FG Production vendue services | 6 063.00 | 3 315.00 | 9 378.00 | 6 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 708 675.00 | 1 193 826.00 | 9 902 501.00 | 8 708 675.00 |
FM Production stockée | | | -150 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 275 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 936 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 680 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 608 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 265.00 | |
GE Autres charges | | | 18 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 769 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 456.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 719.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 502.00 | 141 483.00 | | 24 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 917.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 917.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 636.00 | 212 089.00 | | 106 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 279 381.00 | 13 308 987.00 | | 10 279 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 888 072.00 | 12 750 885.00 | | 9 888 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 309.00 | 558 102.00 | | 391 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 444.00 | 100 017.00 | | 59 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 922.00 | | 89 681.00 | 1 760 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | 12 532.00 | 4 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 969.00 | 48 609.00 | 1 792 025.00 | 9 969.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 869.00 | 48 609.00 | 1 411 624.00 | 5 869.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 120.00 | | 3 750.00 | 364 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380 170.00 | | 85 931.00 | 1 380 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 761.00 | 119 983.00 | 48 608.00 | 1 181 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 127.00 | 27 609.00 | | 49 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 634.00 | 92 374.00 | 48 608.00 | 1 132 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 482 978.00 | 55 526.00 | 482 978.00 | 482 978.00 |
6T Sur comptes clients | 18 127.00 | 8 739.00 | 12 877.00 | 18 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 501 105.00 | 64 265.00 | 495 855.00 | 501 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 501 105.00 | 64 265.00 | 495 855.00 | 501 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 265.00 | 495 855.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 713 009.00 | 1 713 009.00 | | 1 713 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 034.00 | 143 034.00 | | 143 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 875.00 | 128 875.00 | | 128 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 048.00 | 83 048.00 | | 83 048.00 |
UP Prêts | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
UX Autres créances clients | 3 967 065.00 | 3 967 065.00 | | 3 967 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 449.00 | | 21 449.00 | 21 449.00 |
VB T. V. A. | 69 790.00 | 69 790.00 | | 69 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660 999.00 | 660 999.00 | | 660 999.00 |
VP Divers | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 419.00 | 83 419.00 | | 83 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 232 353.00 | 4 198 372.00 | 33 981.00 | 4 232 353.00 |
VW T.V.A. | 106 102.00 | 106 102.00 | | 106 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 026 656.00 | 3 026 656.00 | | 3 026 656.00 |