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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 812.00 | 37 973.00 | 101 839.00 | 139 812.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 769.00 | 1.00 | 4 768.00 | 4 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 482.00 | 706 143.00 | 134 339.00 | 840 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 642.00 | 277 332.00 | 128 310.00 | 405 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 019.00 | | 33 019.00 | 33 019.00 |
AX Avances et acomptes | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
BF Prêts | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 211.00 | 1 021 449.00 | 540 762.00 | 1 562 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 436 217.00 | | 436 217.00 | 436 217.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 561 447.00 | 4 134.00 | 557 313.00 | 561 447.00 |
BT Marchandises | 313 204.00 | 7 242.00 | 305 962.00 | 313 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 129.00 | | 87 129.00 | 87 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 448 606.00 | 15 029.00 | 2 433 577.00 | 2 448 606.00 |
BZ Autres créances | 242 816.00 | | 242 816.00 | 242 816.00 |
CF Disponibilités | 23 898.00 | | 23 898.00 | 23 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 374.00 | | 76 374.00 | 76 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 189 692.00 | 26 405.00 | 4 163 286.00 | 4 189 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 751 902.00 | 1 047 854.00 | 4 704 049.00 | 5 751 902.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 278.00 | | | 24 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 610 580.00 | 2 288 280.00 | | 2 610 580.00 |
DH Report à nouveau | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 154.00 | 322 300.00 | | -37 154.00 |
DL TOTAL (I) | 2 749 552.00 | 2 786 706.00 | | 2 749 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 371.00 | | | 809 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 379.00 | 1 400 193.00 | | 771 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 596.00 | 363 669.00 | | 289 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
EA Autres dettes | 69 575.00 | 94 862.00 | | 69 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 954 496.00 | 1 858 725.00 | | 1 954 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 704 049.00 | 4 645 431.00 | | 4 704 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 096 545.00 | 1 954 496.00 | | 2 096 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504 885.00 | 809 371.00 | | 504 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 230 579.00 | 177 335.00 | 1 407 914.00 | 1 230 579.00 |
FD Production vendue biens | 4 544 935.00 | 662 772.00 | 5 207 707.00 | 4 544 935.00 |
FG Production vendue services | 4 735.00 | 4 310.00 | 9 045.00 | 4 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 780 249.00 | 844 417.00 | 6 624 666.00 | 5 780 249.00 |
FM Production stockée | | | 204 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 865 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 070 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 791 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 618 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 117.00 | |
GE Autres charges | | | 9 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 927 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 215.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 518.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 031.00 | 12 525.00 | | 3 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 110 235.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 95 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 548.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 206 783.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 459.00 | 95 000.00 | | 9 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 459.00 | 97 000.00 | | 9 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 459.00 | 109 783.00 | | -9 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 381.00 | 134 521.00 | | -41 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 867 533.00 | 7 729 392.00 | | 6 867 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 904 688.00 | 7 407 092.00 | | 6 904 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 154.00 | 322 300.00 | | -37 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 285.00 | 150 891.00 | | 119 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 975.00 | | 104 652.00 | 1 560 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 417.00 | 1 562 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 895.00 | 274 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 523.00 | 1 279 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 208.00 | | 5 268.00 | 281 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275 638.00 | | 95 028.00 | 1 275 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 356.00 | 4 130.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 61 780.00 | | | 61 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 554.00 | 104 854.00 | 93 959.00 | 1 010 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 343.00 | 4 067.00 | 2 436.00 | 36 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 211.00 | 100 787.00 | 91 523.00 | 974 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 190.00 | 11 376.00 | 11 190.00 | 11 190.00 |
6T Sur comptes clients | 22 555.00 | 2 741.00 | 10 267.00 | 22 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 745.00 | 14 117.00 | 21 457.00 | 33 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 745.00 | 14 117.00 | 21 457.00 | 33 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 117.00 | 21 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 379.00 | 771 379.00 | | 771 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 654.00 | 130 654.00 | | 130 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 327.00 | 145 327.00 | | 145 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 575.00 | 69 575.00 | | 69 575.00 |
UP Prêts | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
UX Autres créances clients | 2 424 328.00 | 2 424 328.00 | | 2 424 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 278.00 | | 24 278.00 | 24 278.00 |
VB T. V. A. | 46 183.00 | 46 183.00 | | 46 183.00 |
VC Groupe et associés | 141 973.00 | 141 973.00 | | 141 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809 371.00 | 809 371.00 | | 809 371.00 |
VP Divers | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 857.00 | 26 857.00 | | 26 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 374.00 | 76 374.00 | | 76 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 776 282.00 | 2 743 518.00 | 32 764.00 | 2 776 282.00 |
VW T.V.A. | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 950 453.00 | 1 950 453.00 | | 1 950 453.00 |