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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 469.00 | 49 126.00 | 173 342.00 | 222 469.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 651.00 | 1.00 | 11 650.00 | 11 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 952 411.00 | 821 447.00 | 130 964.00 | 952 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 739.00 | 311 187.00 | 108 552.00 | 419 739.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BF Prêts | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 922.00 | 1 181 761.00 | 579 160.00 | 1 760 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 427 230.00 | | 427 230.00 | 427 230.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 456 809.00 | | 456 809.00 | 456 809.00 |
BT Marchandises | 1 004 383.00 | 482 978.00 | 521 405.00 | 1 004 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 338.00 | | 76 338.00 | 76 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 638 477.00 | 18 127.00 | 2 620 350.00 | 2 638 477.00 |
BZ Autres créances | 80 117.00 | | 80 117.00 | 80 117.00 |
CF Disponibilités | 1 070 985.00 | | 1 070 985.00 | 1 070 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 950.00 | | 76 950.00 | 76 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 831 288.00 | 501 105.00 | 5 330 183.00 | 5 831 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 592 210.00 | 1 682 867.00 | 5 909 344.00 | 7 592 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 756.00 | | | 26 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 528 786.00 | 2 573 426.00 | | 2 528 786.00 |
DH Report à nouveau | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 102.00 | -44 641.00 | | 558 102.00 |
DL TOTAL (I) | 3 263 014.00 | 2 704 912.00 | | 3 263 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 504 885.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 254.00 | 3 225.00 | | 43 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 956 152.00 | 1 284 616.00 | | 1 956 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 430.00 | 249 297.00 | | 362 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 938.00 | 3 792.00 | | 11 938.00 |
EA Autres dettes | 272 555.00 | 50 730.00 | | 272 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 646 330.00 | 2 096 545.00 | | 2 646 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 909 344.00 | 4 801 457.00 | | 5 909 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 646 330.00 | 2 096 545.00 | | 2 646 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 794 148.00 | 145 965.00 | 5 940 113.00 | 5 794 148.00 |
FD Production vendue biens | 6 406 793.00 | 867 248.00 | 7 274 041.00 | 6 406 793.00 |
FG Production vendue services | 5 913.00 | 1 785.00 | 7 698.00 | 5 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 206 854.00 | 1 014 998.00 | 13 221 852.00 | 12 206 854.00 |
FM Production stockée | | | -70 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 305 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 684 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -569 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 875 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 438 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 489 312.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 518 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 787 478.00 | |
GN Différences positives de change | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 089.00 | -22 010.00 | | 212 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 308 987.00 | 7 143 222.00 | | 13 308 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 750 885.00 | 7 187 863.00 | | 12 750 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 102.00 | -44 641.00 | | 558 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 579.00 | | 172 120.00 | 1 617 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 149.00 | 10 628.00 | 1 760 922.00 | 18 149.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 768.00 | | 364 120.00 | 4 768.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 381.00 | 10 628.00 | 1 380 170.00 | 13 381.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 401.00 | | 92 487.00 | 276 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 646.00 | | 75 533.00 | 1 328 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 532.00 | | 4 100.00 | 12 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 076.00 | 103 313.00 | 10 627.00 | 1 089 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 260.00 | 6 868.00 | | 42 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 816.00 | 96 445.00 | 10 627.00 | 1 046 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 036.00 | 482 978.00 | 12 036.00 | 12 036.00 |
6T Sur comptes clients | 12 799.00 | 6 334.00 | 1 006.00 | 12 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 835.00 | 489 312.00 | 13 042.00 | 24 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 835.00 | 489 312.00 | 13 042.00 | 24 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 489 312.00 | 13 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 956 152.00 | 1 956 152.00 | | 1 956 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 768.00 | 186 768.00 | | 186 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 536.00 | 127 536.00 | | 127 536.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 555.00 | 272 555.00 | | 272 555.00 |
UP Prêts | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 611 721.00 | 2 611 721.00 | | 2 611 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 756.00 | | 26 756.00 | 26 756.00 |
VB T. V. A. | 70 865.00 | 70 865.00 | | 70 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 950.00 | 76 950.00 | | 76 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 812 176.00 | 2 772 888.00 | 39 288.00 | 2 812 176.00 |
VW T.V.A. | 24 777.00 | 24 777.00 | | 24 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 603 075.00 | 2 603 075.00 | | 2 603 075.00 |