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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 923.00 | 563.00 | 51 361.00 | 51 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 192.00 | 51 806.00 | 15 386.00 | 67 192.00 |
AP Constructions | 17 472.00 | 16 905.00 | 568.00 | 17 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 149 913.00 | 841 977.00 | 307 936.00 | 1 149 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 041.00 | 618 885.00 | 42 157.00 | 661 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 196.00 | 1 530 135.00 | 444 061.00 | 1 974 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 041.00 | | 94 041.00 | 94 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 353.00 | 668.00 | 460 685.00 | 461 353.00 |
BZ Autres créances | 231 958.00 | | 231 958.00 | 231 958.00 |
CF Disponibilités | 145 363.00 | | 145 363.00 | 145 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 492.00 | 668.00 | 941 824.00 | 942 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 916 688.00 | 1 530 803.00 | 1 385 885.00 | 2 916 688.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 19 359.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 475 999.00 | 475 999.00 | | 475 999.00 |
DH Report à nouveau | 40 670.00 | | | 40 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 610.00 | 41 311.00 | | 103 610.00 |
DL TOTAL (I) | 840 279.00 | 736 670.00 | | 840 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 715.00 | 141 514.00 | | 64 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 960.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 411.00 | 161 075.00 | | 174 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 872.00 | 299 650.00 | | 293 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
EA Autres dettes | 11 873.00 | 13 391.00 | | 11 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 607.00 | 620 324.00 | | 545 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 885.00 | 1 356 994.00 | | 1 385 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 796 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 796 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 820 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 509.00 | |
GE Autres charges | | | 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660.00 | | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 681.00 | 187 974.00 | | 13 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 021.00 | -187 974.00 | | -13 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73.00 | -7 538.00 | | -73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 419.00 | 3 643 328.00 | | 1 824 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 809.00 | 3 602 017.00 | | 1 720 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 610.00 | 41 311.00 | | 103 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 964 999.00 | | | 1 964 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 974 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 828 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 192.00 | | | 67 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 815 708.00 | | | 1 815 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 175.00 | | | 30 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 489 524.00 | 59 880.00 | 19 269.00 | 1 489 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 671.00 | 6 134.00 | | 45 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 443 415.00 | 53 621.00 | 19 269.00 | 1 443 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 411.00 | 174 411.00 | | 174 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
UX Autres créances clients | 461 353.00 | | | 461 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 597.00 | 31 846.00 | 32 751.00 | 64 597.00 |
VI Groupe et associés | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 297.00 | | | 37 297.00 |
VP Divers | 231 958.00 | | | 231 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293 872.00 | 293 872.00 | | 293 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 740.00 | 703 087.00 | 6 653.00 | 709 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 607.00 | 512 855.00 | 32 751.00 | 545 607.00 |