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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 838.00 | 47 838.00 | | 47 838.00 |
AH Fonds commercial | 788 013.00 | 1 312.00 | 786 701.00 | 788 013.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 685.00 | 64 562.00 | 59 123.00 | 123 685.00 |
AP Constructions | 90 982.00 | 82 479.00 | 8 503.00 | 90 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915 012.00 | 799 906.00 | 115 106.00 | 915 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 262.00 | 841 485.00 | 47 777.00 | 889 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 504.00 | | 24 504.00 | 24 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 879 296.00 | 1 837 581.00 | 1 041 714.00 | 2 879 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 134.00 | | 113 134.00 | 113 134.00 |
BN En cours de production de biens | 44 104.00 | | 44 104.00 | 44 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 151.00 | 22 628.00 | 542 523.00 | 565 151.00 |
BZ Autres créances | 1 219 584.00 | | 1 219 584.00 | 1 219 584.00 |
CF Disponibilités | 210 603.00 | | 210 603.00 | 210 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 160 520.00 | 22 628.00 | 2 137 891.00 | 2 160 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 039 815.00 | 1 860 210.00 | 3 179 606.00 | 5 039 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 409.00 | 195 409.00 | | 195 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 165 863.00 | 329 609.00 | | 165 863.00 |
DH Report à nouveau | | 20 518.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 635.00 | 215 736.00 | | 370 635.00 |
DK Provisions réglementées | | 19 908.00 | | |
DL TOTAL (I) | 951 907.00 | 1 001 180.00 | | 951 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220 733.00 | 571 747.00 | | 1 220 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 362.00 | 215 696.00 | | 127 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 303.00 | 135 241.00 | | 206 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 564.00 | 377 638.00 | | 669 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
EA Autres dettes | 3 002.00 | 2 835.00 | | 3 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 227 699.00 | 1 303 893.00 | | 2 227 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 179 606.00 | 2 305 072.00 | | 3 179 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 477.00 | 913 895.00 | | 1 142 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 021 711.00 | | 5 021 711.00 | 5 021 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 021 711.00 | | 5 021 711.00 | 5 021 711.00 |
FM Production stockée | | | 13 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 072 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 865 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 032.00 | |
GE Autres charges | | | 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 580 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 902.00 | 15 541.00 | | 35 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 824.00 | 5 130.00 | | 7 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 130 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 908.00 | 15 931.00 | | 19 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 732.00 | 151 061.00 | | 27 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 452.00 | 26 271.00 | | 21 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 106 601.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 452.00 | 146 792.00 | | 21 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 280.00 | 4 269.00 | | 6 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 362.00 | 24 822.00 | | 127 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 108 059.00 | 4 520 040.00 | | 5 108 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 737 424.00 | 4 304 304.00 | | 4 737 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 635.00 | 215 736.00 | | 370 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 283.00 | 121 099.00 | | 92 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 761 501.00 | | 732 394.00 | 2 761 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 614 600.00 | 24 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 614 600.00 | 2 879 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 959 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 1 895 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 295.00 | | 409 242.00 | 550 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 572 102.00 | | 323 152.00 | 1 572 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639 104.00 | | | 639 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491 582.00 | 83 294.00 | -262 706.00 | 1 491 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 636.00 | 358.00 | -26 718.00 | 86 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 404 946.00 | 82 936.00 | -235 987.00 | 1 404 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 908.00 | | 19 908.00 | 19 908.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 230.00 | 57 230.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 064.00 | 19 232.00 | 668.00 | 4 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 064.00 | 19 232.00 | 668.00 | 4 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 972.00 | 76 462.00 | 77 806.00 | 23 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 032.00 | 668.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 303.00 | 206 303.00 | | 206 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 696.00 | 206 696.00 | | 206 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 680.00 | 403 680.00 | | 403 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 504.00 | 24 504.00 | | 24 504.00 |
UX Autres créances clients | 542 523.00 | 542 523.00 | | 542 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 628.00 | 22 628.00 | | 22 628.00 |
VC Groupe et associés | 1 209 280.00 | 1 209 280.00 | | 1 209 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 861.00 | 11 720.00 | 11 141.00 | 22 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 197 871.00 | 123 790.00 | 1 074 081.00 | 1 197 871.00 |
VI Groupe et associés | 127 362.00 | 127 362.00 | | 127 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 767 000.00 | | | 767 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 805.00 | | | 160 805.00 |
VP Divers | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 904.00 | 55 904.00 | | 55 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 817 183.00 | 1 817 183.00 | | 1 817 183.00 |
VW T.V.A. | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 227 699.00 | 1 142 477.00 | 1 085 222.00 | 2 227 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |