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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
AH Fonds commercial | 464 613.00 | 1 062.00 | 463 551.00 | 464 613.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 562.00 | 64 454.00 | 108.00 | 64 562.00 |
AP Constructions | 28 610.00 | 18 702.00 | 9 908.00 | 28 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 107.00 | 639 712.00 | 125 395.00 | 765 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 384.00 | 746 531.00 | 31 853.00 | 778 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 504.00 | | 24 504.00 | 24 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 761 501.00 | 1 491 582.00 | 1 269 919.00 | 2 761 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 724.00 | | 100 724.00 | 100 724.00 |
BN En cours de production de biens | 25 082.00 | | 25 082.00 | 25 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 153.00 | 4 064.00 | 609 089.00 | 613 153.00 |
BZ Autres créances | 127 153.00 | | 127 153.00 | 127 153.00 |
CF Disponibilités | 166 827.00 | | 166 827.00 | 166 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 217.00 | 4 064.00 | 1 035 153.00 | 1 039 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 800 718.00 | 1 495 645.00 | 2 305 072.00 | 3 800 718.00 |
CU Autres participations | 614 600.00 | | 614 600.00 | 614 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 409.00 | 195 409.00 | | 195 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 329 609.00 | 579 609.00 | | 329 609.00 |
DH Report à nouveau | 20 518.00 | 40 670.00 | | 20 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 736.00 | -20 152.00 | | 215 736.00 |
DK Provisions réglementées | 19 908.00 | 5 988.00 | | 19 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 180.00 | 1 021 523.00 | | 1 001 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 747.00 | 591 751.00 | | 571 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 696.00 | 103 141.00 | | 215 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 241.00 | 233 593.00 | | 135 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 638.00 | 433 330.00 | | 377 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
EA Autres dettes | 2 835.00 | 752.00 | | 2 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 893.00 | 1 363 302.00 | | 1 303 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 072.00 | 2 384 825.00 | | 2 305 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 895.00 | 938 395.00 | | 913 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 259 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 343 801.00 | | 4 343 801.00 | 4 343 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 343 801.00 | | 4 343 801.00 | 4 343 801.00 |
FM Production stockée | | | -1 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 366 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 724 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 396.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 121 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 541.00 | 14 375.00 | | 15 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 931.00 | 4 362.00 | | 15 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 061.00 | 4 362.00 | | 151 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 271.00 | 135.00 | | 26 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 601.00 | | | 106 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 920.00 | 5 988.00 | | 13 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 792.00 | 6 123.00 | | 146 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 269.00 | -1 761.00 | | 4 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 822.00 | | | 24 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 520 040.00 | 4 151 142.00 | | 4 520 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 304 304.00 | 4 171 294.00 | | 4 304 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 736.00 | -20 152.00 | | 215 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 099.00 | 123 408.00 | | 121 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 232 359.00 | | 114 852.00 | 3 232 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | 639 104.00 | 19 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 000.00 | 566 710.00 | 2 761 501.00 | 19 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 630.00 | 550 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 564 080.00 | 1 572 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 925.00 | | | 552 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 036 331.00 | | 99 852.00 | 2 036 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 104.00 | | 15 000.00 | 643 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 828 393.00 | 123 297.00 | 460 109.00 | 1 828 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 536.00 | 15 730.00 | 2 630.00 | 73 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 754 858.00 | 107 567.00 | 457 479.00 | 1 754 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 988.00 | 13 920.00 | | 5 988.00 |
6T Sur comptes clients | 668.00 | 3 396.00 | | 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 668.00 | 3 396.00 | | 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 656.00 | 17 316.00 | | 6 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 396.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 874.00 | 40 874.00 | | 40 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 241.00 | 135 241.00 | | 135 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 447.00 | 149 447.00 | | 149 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 899.00 | 161 899.00 | | 161 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
UX Autres créances clients | 609 089.00 | 609 089.00 | | 609 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VC Groupe et associés | 93 832.00 | 93 832.00 | | 93 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 409.00 | 25 409.00 | | 25 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 338.00 | 156 340.00 | 389 998.00 | 546 338.00 |
VI Groupe et associés | 174 822.00 | 174 822.00 | | 174 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 591 261.00 | | | 591 261.00 |
VP Divers | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 835.00 | 37 835.00 | | 37 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 087.00 | 746 583.00 | 24 504.00 | 771 087.00 |
VW T.V.A. | 28 458.00 | 28 458.00 | | 28 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 893.00 | 913 895.00 | 389 998.00 | 1 303 893.00 |