| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 119.00 | 10 546.00 | 10 573.00 | 21 119.00 |
AH Fonds commercial | 464 613.00 | 812.00 | 463 801.00 | 464 613.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 192.00 | 62 177.00 | 5 015.00 | 67 192.00 |
AP Constructions | 24 368.00 | 155 486.00 | -131 117.00 | 24 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240 078.00 | 908 925.00 | 331 153.00 | 1 240 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 885.00 | 690 447.00 | 81 438.00 | 771 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 232 359.00 | 1 828 393.00 | 1 403 966.00 | 3 232 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 113.00 | | 91 113.00 | 91 113.00 |
BN En cours de production de biens | 26 542.00 | | 26 542.00 | 26 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 445.00 | 668.00 | 540 777.00 | 541 445.00 |
BZ Autres créances | 231 758.00 | | 231 758.00 | 231 758.00 |
CF Disponibilités | 90 669.00 | | 90 669.00 | 90 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 981 526.00 | 668.00 | 980 859.00 | 981 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 213 886.00 | 1 829 061.00 | 2 384 825.00 | 4 213 886.00 |
CU Autres participations | 633 600.00 | | 633 600.00 | 633 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 409.00 | | | 195 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 579 609.00 | 475 999.00 | | 579 609.00 |
DH Report à nouveau | 40 670.00 | 40 670.00 | | 40 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 152.00 | 103 610.00 | | -20 152.00 |
DK Provisions réglementées | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 523.00 | 840 279.00 | | 1 021 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 751.00 | 64 715.00 | | 591 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 141.00 | | | 103 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 593.00 | 174 411.00 | | 233 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 330.00 | 293 872.00 | | 433 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
EA Autres dettes | 752.00 | 11 873.00 | | 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 302.00 | 545 607.00 | | 1 363 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 825.00 | 1 385 885.00 | | 2 384 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 395.00 | 545 607.00 | | 938 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259 000.00 | | | 259 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 076 162.00 | | 4 076 162.00 | 4 076 162.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 076 162.00 | | 4 076 162.00 | 4 076 162.00 |
FM Production stockée | | | 26 542.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 146 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 641 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 715 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 094.00 | |
GE Autres charges | | | 4 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 162 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 454.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 375.00 | 22 070.00 | | 14 375.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 33 691.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 230.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 480.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 180.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 362.00 | 660.00 | | 4 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 8 119.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 191.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 988.00 | 371.00 | | 5 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 123.00 | 13 681.00 | | 6 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 761.00 | -13 021.00 | | -1 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -73.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 151 142.00 | 1 824 419.00 | | 4 151 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 171 294.00 | 1 720 809.00 | | 4 171 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 152.00 | 103 610.00 | | -20 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 408.00 | | | 123 408.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 52 297.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 974 196.00 | | 1 278 164.00 | 1 974 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 643 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 3 232 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 036 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 116.00 | | 433 809.00 | 119 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 828 427.00 | | 207 904.00 | 1 828 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 653.00 | | 636 451.00 | 26 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 530 135.00 | 131 842.00 | -166 417.00 | 1 530 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 368.00 | 20 193.00 | -974.00 | 52 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 477 766.00 | 111 649.00 | -165 442.00 | 1 477 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 988.00 | | |
6T Sur comptes clients | 668.00 | | | 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 668.00 | | | 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 668.00 | 5 988.00 | | 668.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 988.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 141.00 | 2 391.00 | 100 750.00 | 103 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 593.00 | 233 593.00 | | 233 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 805.00 | 158 805.00 | | 158 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 309.00 | 185 309.00 | | 185 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
UX Autres créances clients | 540 777.00 | 540 777.00 | | 540 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VC Groupe et associés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 751.00 | 267 594.00 | 24 157.00 | 291 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 996.00 | 88 996.00 | | 88 996.00 |
VP Divers | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 699.00 | 80 699.00 | | 80 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 398.00 | 131 398.00 | | 131 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 706.00 | 773 202.00 | 9 504.00 | 782 706.00 |
VW T.V.A. | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 302.00 | 938 395.00 | 424 907.00 | 1 363 302.00 |