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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 619.00 | 1 659.00 | 960.00 | 2 619.00 |
AP Constructions | 19 100.00 | 16 705.00 | 2 396.00 | 19 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 884 881.00 | 420 913.00 | 463 968.00 | 884 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 744.00 | 9 244.00 | 8 500.00 | 17 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 919.00 | 448 521.00 | 486 399.00 | 934 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 467.00 | | 223 467.00 | 223 467.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 992.00 | | 22 992.00 | 22 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 794.00 | | 80 794.00 | 80 794.00 |
BZ Autres créances | 60 559.00 | | 60 559.00 | 60 559.00 |
CF Disponibilités | 128 888.00 | | 128 888.00 | 128 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 011.00 | | 529 011.00 | 529 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 930.00 | 448 521.00 | 1 015 410.00 | 1 463 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 513 279.00 | | | 513 279.00 |
DH Report à nouveau | -98 292.00 | | | -98 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 454.00 | | | 82 454.00 |
DL TOTAL (I) | 596 441.00 | | | 596 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 683.00 | | | 263 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 101.00 | | | 101 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 546.00 | | | 48 546.00 |
EA Autres dettes | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 969.00 | | | 418 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 410.00 | | | 1 015 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 581.00 | | | 227 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 382.00 | | 71 538.00 | 863 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 921 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 188.00 | | 71 538.00 | 850 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 529.00 | 67 993.00 | | 380 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 870.00 | 67 993.00 | | 378 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 101.00 | 101 101.00 | | 101 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
UX Autres créances clients | 80 794.00 | | | 80 794.00 |
VB T. V. A. | 17 052.00 | | | 17 052.00 |
VC Groupe et associés | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 683.00 | 72 295.00 | 191 388.00 | 263 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 935.00 | | | 69 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 767.00 | | | 25 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 666.00 | 153 663.00 | 6 003.00 | 159 666.00 |
VW T.V.A. | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 969.00 | 227 581.00 | 191 388.00 | 418 969.00 |