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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 109.00 | 2 048.00 | 1 060.00 | 3 109.00 |
AP Constructions | 28 825.00 | 20 606.00 | 8 219.00 | 28 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 978 139.00 | 696 907.00 | 281 232.00 | 978 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 964.00 | 42 038.00 | 11 925.00 | 53 964.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 103.00 | 761 600.00 | 308 503.00 | 1 070 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382 683.00 | | 382 683.00 | 382 683.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 502.00 | | 114 502.00 | 114 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 197.00 | | 194 197.00 | 194 197.00 |
BZ Autres créances | 97 828.00 | | 97 828.00 | 97 828.00 |
CF Disponibilités | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 775.00 | | 57 775.00 | 57 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 508.00 | | 871 508.00 | 871 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 611.00 | 761 600.00 | 1 180 011.00 | 1 941 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 580 387.00 | 655 895.00 | | 580 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 196.00 | -25 508.00 | | 32 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 550.00 | 13 404.00 | | 8 550.00 |
DL TOTAL (I) | 720 133.00 | 742 792.00 | | 720 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 383.00 | 347 229.00 | | 261 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 753.00 | 1 979.00 | | 1 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 179.00 | 138 323.00 | | 149 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 882.00 | 59 276.00 | | 37 882.00 |
EA Autres dettes | 1 861.00 | 7 982.00 | | 1 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 878.00 | 554 788.00 | | 459 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 011.00 | 1 297 580.00 | | 1 180 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 698 876.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 698 876.00 | |
FM Production stockée | | | 26 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 969 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 273.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 129.00 | |
GN Différences positives de change | | | 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 537.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 635.00 | 2 407.00 | | 5 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 681.00 | 8 364.00 | | 13 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 316.00 | 10 771.00 | | 19 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 446.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 016.00 | 5 311.00 | | 7 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 016.00 | 13 757.00 | | 7 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 300.00 | -2 986.00 | | 12 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 306.00 | -9 669.00 | | 4 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 038.00 | 1 450 498.00 | | 1 774 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 843.00 | 1 476 006.00 | | 1 741 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 196.00 | -25 508.00 | | 32 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 593.00 | 95 273.00 | 2 266.00 | 668 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 885.00 | 163.00 | | 1 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 708.00 | 95 109.00 | 2 266.00 | 666 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 383.00 | 117 147.00 | 144 236.00 | 261 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 179.00 | 149 179.00 | | 149 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 562.00 | 47 562.00 | | 47 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 025.00 | 292 025.00 | | 292 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 775.00 | 57 775.00 | | 57 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 293.00 | 349 799.00 | 1 494.00 | 351 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 125.00 | 313 888.00 | 144 236.00 | 458 125.00 |