| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 867.00 | 89 884.00 | 983.00 | 90 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 315.00 | 154 612.00 | 36 703.00 | 191 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 529.00 | 101 533.00 | 9 996.00 | 111 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 266.00 | | 82 266.00 | 82 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 977.00 | 346 029.00 | 129 948.00 | 475 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 026.00 | | 16 026.00 | 16 026.00 |
BP En cours de production de services | 25 030.00 | | 25 030.00 | 25 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 056 031.00 | 120 308.00 | 2 935 723.00 | 3 056 031.00 |
BZ Autres créances | 185 657.00 | | 185 657.00 | 185 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 852 562.00 | | 1 852 562.00 | 1 852 562.00 |
CF Disponibilités | 1 244 090.00 | | 1 244 090.00 | 1 244 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 050.00 | | 64 050.00 | 64 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 443 446.00 | 120 308.00 | 6 323 138.00 | 6 443 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 919 424.00 | 466 338.00 | 6 453 086.00 | 6 919 424.00 |
CR Parts à plus d’un an | 184 339.00 | | | 184 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 300.00 | 150 300.00 | | 150 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
DG Autres réserves | 1 241 096.00 | 1 137 072.00 | | 1 241 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 045.00 | 374 063.00 | | 741 045.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 471.00 | 1 676 465.00 | | 2 147 471.00 |
DP Provisions pour risques | 289 631.00 | 46 991.00 | | 289 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 289 631.00 | 46 991.00 | | 289 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 172.00 | 1 819 456.00 | | 1 882 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 571 615.00 | 1 413 471.00 | | 1 571 615.00 |
EA Autres dettes | 217 416.00 | 153 699.00 | | 217 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344 782.00 | 1 108 374.00 | | 344 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 015 985.00 | 4 495 000.00 | | 4 015 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 453 086.00 | 6 218 456.00 | | 6 453 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 015 985.00 | 4 495 000.00 | | 4 015 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 662 730.00 | 246 379.00 | 11 909 109.00 | 11 662 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 662 730.00 | 246 379.00 | 11 909 109.00 | 11 662 730.00 |
FM Production stockée | | | -159 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 915 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 037 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 249 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 095 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 897 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 242 640.00 | |
GE Autres charges | | | 23 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 031 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 884 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 175.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 894 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 706.00 | 186 584.00 | | 131 706.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78.00 | 71.00 | | 78.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 397.00 | 29 455.00 | | 2 397.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 215 846.00 | 215 846.00 | | 215 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 243.00 | 245 301.00 | | 218 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | 2 527.00 | | 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 533.00 | | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | 2 527.00 | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217 388.00 | 242 774.00 | | 217 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370 477.00 | 152 631.00 | | 370 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 149 182.00 | 9 869 537.00 | | 12 149 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 408 138.00 | 9 495 474.00 | | 11 408 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741 045.00 | 374 063.00 | | 741 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 463.00 | | 24 515.00 | 451 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 392.00 | | 2 475.00 | 88 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 805.00 | | 22 040.00 | 280 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 266.00 | | | 82 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 566.00 | 49 463.00 | | 296 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 949.00 | 16 934.00 | | 72 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 617.00 | 32 529.00 | | 223 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 991.00 | 242 640.00 | | 46 991.00 |
6T Sur comptes clients | 106 367.00 | 47 972.00 | 34 030.00 | 106 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 367.00 | 47 972.00 | 34 030.00 | 106 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 358.00 | 290 612.00 | 34 030.00 | 153 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 290 612.00 | 34 030.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 172.00 | 1 882 172.00 | | 1 882 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426 488.00 | 426 488.00 | | 426 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 766.00 | 352 766.00 | | 352 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 605.00 | 144 605.00 | | 144 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 416.00 | 217 416.00 | | 217 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344 782.00 | 344 782.00 | | 344 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 266.00 | | | 82 266.00 |
UX Autres créances clients | 2 871 692.00 | | | 2 871 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 493.00 | | | 29 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 339.00 | | | 184 339.00 |
VB T. V. A. | 138 517.00 | | | 138 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 539.00 | 151 539.00 | | 151 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 050.00 | | | 64 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 388 004.00 | 3 121 399.00 | 266 605.00 | 3 388 004.00 |
VW T.V.A. | 496 217.00 | 496 217.00 | | 496 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 015 985.00 | 4 015 985.00 | | 4 015 985.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |