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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 929.00 | 88 929.00 | | 88 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 584.00 | 205 882.00 | 58 702.00 | 264 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 197.00 | 99 881.00 | 5 317.00 | 105 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 073.00 | | 82 073.00 | 82 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 784.00 | 394 692.00 | 146 092.00 | 540 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
BP En cours de production de services | 148 636.00 | | 148 636.00 | 148 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 834.00 | 188 194.00 | 676 641.00 | 864 834.00 |
BZ Autres créances | 623 808.00 | | 623 808.00 | 623 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 990 619.00 | | 1 990 619.00 | 1 990 619.00 |
CF Disponibilités | 513 849.00 | | 513 849.00 | 513 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 641.00 | | 69 641.00 | 69 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 224 937.00 | 188 194.00 | 4 036 743.00 | 4 224 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 765 721.00 | 582 886.00 | 4 182 836.00 | 4 765 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 300.00 | 150 300.00 | | 150 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
DG Autres réserves | 653 465.00 | 1 381 917.00 | | 653 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 892.00 | -228 452.00 | | -182 892.00 |
DL TOTAL (I) | 635 903.00 | 1 318 795.00 | | 635 903.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 688 613.00 | 78 387.00 | | 1 688 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 387.00 | 893 952.00 | | 506 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 049 837.00 | 751 266.00 | | 1 049 837.00 |
EA Autres dettes | 31 680.00 | 490 302.00 | | 31 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 415.00 | 130 814.00 | | 150 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 451 933.00 | 2 369 721.00 | | 3 451 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 182 836.00 | 3 783 516.00 | | 4 182 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 758 280.00 | 1 938 464.00 | | 1 758 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 125 815.00 | | 2 125 815.00 | 2 125 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 125 815.00 | | 2 125 815.00 | 2 125 815.00 |
FM Production stockée | | | 123 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 445 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 836 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 318 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 919.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 954 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 132.00 | |
GN Différences positives de change | | | 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 491.00 | 9 071.00 | | 55 491.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64.00 | 74.00 | | 64.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 417.00 | 21 411.00 | | 6 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 417.00 | 24 911.00 | | 6 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 535.00 | 268.00 | | 1 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 864.00 | 268.00 | | 4 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 553.00 | 24 643.00 | | 1 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 965.00 | | | 71 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 856 245.00 | 7 115 001.00 | | 2 856 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 039 137.00 | 7 343 453.00 | | 3 039 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 892.00 | -228 452.00 | | -182 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 784.00 | | | 540 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 929.00 | | | 88 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 782.00 | | | 369 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 073.00 | | | 82 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 160.00 | 32 532.00 | | 362 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 929.00 | | | 88 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 231.00 | 32 532.00 | | 273 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
6T Sur comptes clients | 225 685.00 | 47 919.00 | 85 411.00 | 225 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 685.00 | 47 919.00 | 85 411.00 | 225 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 685.00 | 47 919.00 | 85 411.00 | 320 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 919.00 | 85 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 387.00 | 506 387.00 | | 506 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 646.00 | 111 646.00 | | 111 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 056.00 | 483 056.00 | | 483 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 415.00 | 150 415.00 | | 150 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 073.00 | | 82 073.00 | 82 073.00 |
UX Autres créances clients | 641 384.00 | 641 384.00 | | 641 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 278.00 | 19 278.00 | | 19 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 451.00 | 223 451.00 | | 223 451.00 |
VB T. V. A. | 144 680.00 | 144 680.00 | | 144 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 688 585.00 | 19 932.00 | 1 224 751.00 | 1 688 585.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 630 000.00 | | | 1 630 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 774.00 | | | 19 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VP Divers | 444 342.00 | 444 342.00 | | 444 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 618.00 | 111 618.00 | | 111 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 641.00 | 69 641.00 | | 69 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 357.00 | 1 558 284.00 | 82 073.00 | 1 640 357.00 |
VW T.V.A. | 343 517.00 | 343 517.00 | | 343 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 451 933.00 | 1 758 280.00 | 1 249 751.00 | 3 451 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |